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2026年8月市场配置建议和金股组合：科技硬件情绪底部与结构性再平衡
- 兴业证券
- 2026/08/03
- 38
兴业证券2026年8月市场配置建议，分析电子通信持仓变化因素，提出科技硬件情绪底部配置思路，并发布跨行业金股组合及成长、价值组合。
标签： 金股组合 AI硬件 公募基金持仓 -
2026年7月：算力产业链涨价斜率或边际放缓，资本开支定价转向放量兑现
- 中信建投
- 2026/08/03
- 18
2026年下半年AI算力产业链涨价与放量逻辑并存，市场定价逐步由单纯关注价格弹性扩展至订单增长、产能释放和出货兑现。云厂商资本开支持续扩张，存储涨价斜率或边际放缓，先进封装、核心设备及光通信等环节有望受益。
标签： AI算力 HBM存储 半导体设备 -
龙湖集团深度覆盖：运营服务驱动转型，财务安全穿越周期
- 长江证券
- 2026/08/01
- 27
长江证券深度覆盖报告，分析龙湖集团从传统开发商向综合空间服务商的转型进程，重点探讨运营与服务业务的增长潜力、财务安全性的修复路径，以及公司治理与长期战略如何支撑穿越周期。
标签： 龙湖集团 商业地产 物业服务 -
2026年7月31日A股下半年策略展望：蓄势待发
- 慧博智能投研
- 2026/08/01
- 72
2026年下半年A股市场策略展望，涵盖宏观环境、盈利周期、资金面、行业配置及美国消费信贷风险评估等核心议题
标签： A股策略 存款搬家 美国消费信贷 -
可转债四维分析框架：条款博弈、供需演变与估值重构
- 天风证券
- 2026/08/01
- 19
可转债四维分析手册：条款博弈、供需演变与估值重构
标签： 可转债 转债条款博弈 固收+策略 -
藏格矿业：巨龙铜矿二期放量驱动，钾锂铜多金属平台进入成长新阶段
- 国金证券
- 2026/08/01
- 36
国金证券深度研报分析藏格矿业钾锂铜多金属布局，聚焦巨龙铜矿二期放量、察尔汗盐湖稳产提效及麻米措盐湖投产预期
标签： 藏格矿业 巨龙铜矿 盐湖提锂 -
2026年8月西部证券月度金股：AI流动性缓解与顺周期布局策略
- 西部证券
- 2026/07/31
- 84
西部证券2026年8月策略月报，分析AI流动性黑洞缓解背景下的资金再配置机会，提出有色商品超级周期回归与消费碳基行情启动的判断，并给出12只月度金股组合及行业配置逻辑。
标签： AI算力 顺周期 月度金股 -
中国心连心化肥：肥化并举的一体化煤化工龙头成长路径分析
- 华西证券
- 2026/07/31
- 27
华西证券深度研究报告，分析中国心连心化肥作为国内单体煤制尿素龙头企业的多基地布局、逆周期扩张策略、一体化成本优势及中长期成长空间。
标签： 中国心连心化肥 煤制尿素 煤化工 -
2026年8月投资组合报告：从极致抱团到均衡修复
- 银河证券
- 2026/07/31
- 306
银河证券2026年8月投资组合报告，分析7月市场从极致抱团到均衡修复的风格切换，展望8月政策与业绩双重验证下的哑铃型策略，推荐十大金股组合。
标签： 投资组合 哑铃型策略 高股息红利 -
知识增强型LLM Agent多元资产配置策略：22.5年回测验证与格式效应分析
- 光大证券
- 2026/07/31
- 15
光大证券研究：基于22.5年回测，验证知识增强型LLMAgent在多元资产配置中的超额收益能力，并深入分析知识库格式对策略表现的系统性影响。
标签： LLM Agent 资产配置 知识库 -
2026年7月微盘股策略专题：极致拥挤后的修复方向
- 开源证券
- 2026/07/31
- 33
2026年7月微盘股策略专题：极致拥挤后的修复方向
标签： 微盘股 大小盘风格切换 微观结构拥挤 -
组合风控三部曲：风险对冲、风险规避与风险转嫁策略解析
- 东方证券
- 2026/07/31
- 15
东方证券资产配置专题报告，系统提出组合风控三维框架：长期风险对冲、中期风险规避与短期风险转嫁，重点探讨期权衍生品在CPPI增强、备兑、保险等场景下的策略应用与希腊字母择时逻辑。
标签： 期权策略 CPPI 资产配置 -
2026年下半年可转债策略：供给修复与结构分化下的多维度择券框架
- 西南证券
- 2026/07/31
- 22
西南证券2026年下半年可转债策略报告，分析二季度供给修复、结构性行情与机构行为变化，展望下半年AI主线与顺周期左侧机会，构建进攻、稳健与量化多维择券框架
标签： 可转债 AI算力 固收+ -
2026年下半年A股策略展望：盈利回升与风格均衡下的慢牛格局
- 华金证券
- 2026/07/30
- 85
华金证券2026年下半年A股策略展望，分析盈利回升、风格均衡下的慢牛格局，涵盖海外宏观、国内经济、流动性、行业配置等维度
标签： A股策略 科技成长 消费板块 -
中东冲突后黄金研究框架之变：央行购金跃升为核心定价因子
- 长江证券
- 2026/07/30
- 46
本文系统梳理中东冲突后黄金研究框架的结构性变化，从供需格局、投资者行为及定价因子三个维度展开分析，重点阐释央行购金因子如何从边缘力量跃升为决定金价中枢的核心变量。
标签： 黄金 央行购金 大类资产配置
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