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政策大类资产配置周观察："六张网"投资有望加速
- 天风证券
- 2026/07/30
- 23
天风证券策略周报聚焦国常会"六张网"建设部署，分析国内外政策动向及大类资产配置策略
标签： 六张网 政策性金融工具 大类资产配置 -
德国股票宏观因子定量建模与资产配置应用研究
- 国泰海通证券
- 2026/07/30
- 14
本文围绕德国权益资产的基准选择、宏观定价及配置应用，构建了一套由宏观因子向预期收益率和动态配置权重转化的定量研究框架。基于景气、通胀及流动性等多维度宏观因子，通过动态相关性自适应调整权重合成德国权益宏观拟合指标，并构建分布信号与边际信号生成预期收益率，最终形成动态权重策略。
标签： DAX指数 德国权益 宏观因子模型 -
北交所中长期配置价值凸显：估值筑底与优质供给共振下的布局逻辑
- 方正证券
- 2026/07/30
- 24
方正证券专题策略报告分析北交所板块估值筑底、基本面改善与政策催化三重逻辑，探讨中长期配置价值及绩优股、高景气赛道布局方向
标签： 北交所 北证50 专精特新 -
固收+基金分类研究体系：风险分层与策略标签的多维构建
- 国泰海通证券
- 2026/07/30
- 29
国泰海通证券构建的固收+基金分类研究体系，涵盖风险分层、资产配置与策略标签的多维框架，解析产品演进规律与代表产品策略差异。
标签： 固收+基金 基金分类体系 资产配置策略 -
易方达中证1000指数量化增强基金投资价值分析：掘金新质生产力
- 国信证券
- 2026/07/29
- 19
国信证券金融工程专题报告，分析易方达中证1000指数量化增强基金的投资价值，聚焦新质生产力政策背景下中小盘资产的配置机遇。
标签： 中证1000指数 量化增强基金 专精特新 -
2026年7月：产业、业绩与资金三维共振，把握科创医药底部布局机遇
- 国金证券
- 2026/07/29
- 34
本文从产业、业绩与资金三个维度分析科创医药板块的投资机遇，探讨BD出海趋势、MNC资本开支周期、后端管线兑现、政策共振及资金结构重塑等核心变量，并介绍科创医药ETF华夏作为布局工具的指数特征与配置价值。
标签： 创新药 科创板生物医药ETF BD出海 -
全球财富管理全景扫描：产品迭代、中外差距与前沿赛道布局
- 财通证券
- 2026/07/29
- 29
财通证券财富管理专题系列开篇，全景扫描全球财富管理产品格局，分析财富周期与货币政策关联、产品七轮迭代路径、中外产品矩阵与费率差距，并深入探讨主动ETF、因子策略、衍生品与多资产策略三大前沿赛道的发展现状与布局方向。
标签： ETF 主动ETF 财富管理 -
大模型赋能投研：个股与产业动态知识库构建行业投资专家Agent
- 国金证券
- 2026/07/29
- 58
国金证券金融工程专题报告，构建基于大模型的行业投资专家Agent2.0，通过个股记忆栈与产业链供需认知层双层架构，在六个科技子行业实现策略化落地，并工程化为可交付的智能问答与可视化看板工具。
标签： 大模型投研 智能体Agent 产业链知识库 -
2026年7月第4周：A股政策底与市场底传导规律的历史经验
- 天风证券
- 2026/07/29
- 83
天风证券策略周报，复盘2012、2018、2024年三轮政策底向市场底传导的历史规律，研判2026年当前政策底逐步明朗背景下的市场走势与行业配置方向。
标签： A股策略 政策底 AI产业趋势 -
2026年Q2公募持仓创新高：AI硬件配置拥挤度与结构性再平衡分析
- 兴业证券
- 2026/07/29
- 49
2026年Q2公募基金持仓分析：电子通信占比近六成的背后，拆解市值膨胀、统计口径与申赎行为的放大效应，评估AI硬件拥挤度消化程度与结构性再平衡机会
标签： 公募基金持仓 AI硬件 半导体 -
2026年7月28日慧博研报炼金：黄金磨底逻辑与AI投资回报率再探
- 慧博智能投研
- 2026/07/29
- 61
2026年7月28日慧博研报精华，涵盖黄金磨底逻辑与上行催化条件、工业企业利润涨幅回落的结构性原因，以及AI投资回报率的三维测算框架与收入兑现路径分析。
标签： 黄金 AI投资回报率 工业企业利润 -
2026年二季度基金持仓：TMT高仓位下的抱团程度与配置策略解析
- 华泰证券
- 2026/07/29
- 37
华泰证券2026年二季度基金持仓深度研究，解析TMT板块创历史新高仓位后的抱团程度，运用配置时钟框架指示三季度半导体、通信硬件及高端装备配置方向，并提示高集中度下的波动风险。
标签： 公募基金持仓 TMT板块 半导体 -
2026年7月第4周投资策略周末谈：AI流动性黑洞缓解与顺周期再平衡
- 西部证券
- 2026/07/28
- 23
西部证券策略周报分析AI流动性黑洞缓解背景下，资金从TMT向顺周期板块再平衡的逻辑与路径
标签： AI算力 有色金属 消费复苏 -
价值类与红利类指数策略比较探析
- 方正证券
- 2026/07/28
- 41
方正证券专题策略报告，系统研究深度价值与红利策略的长期有效性问题，分析低估值、深度价值、红利类及自由现金流指数的表现差异与底层逻辑，探讨价值类策略投资注意事项。
标签： 红利策略 自由现金流指数 Smart Beta -
腾讯控股AI战略转型与估值重塑：从流量生态到智能生态的演进路径
- 华源证券
- 2026/07/28
- 42
华源证券研报分析腾讯控股AI战略从内部提效工具向核心业务增长引擎的转型，聚焦生态型智能体赛道，探讨组织架构升级、WorkBuddy与微信AIAgent产品落地及估值框架重构路径。
标签： 腾讯控股 混元大模型 微信AI智能体
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