宏观点评：震荡结束后Tech_STAR扩散上行——看好STAR资产成为主线（二）.pdf
- 上传者：罗***
- 时间：2026/06/24
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报告指出全球权益市场呈现K型分化，A股除能源、公用事业、材料外多数板块自5月中旬调整，导致大盘震荡。突破震荡需依赖分子端产业业绩确认（预计三季度初体现）和分母端全球宏观流动性边际宽松（预计7月前后变化）。报告提出STAR（战略安全类）资产概念，包括Tech-STAR、Res-STAR和Infra-STAR。震荡期内，市场在STAR资产内部轮动，呈现Tech-STAR缩圈至Res-STAR承接再回流的规律。随着流动性预期改善及成交额回升，预计三季度初震荡结束，Tech-STAR内部全面扩散，光模块、半导体及新材料方向有望迎来新一轮上行周期。
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