2021年第四季度大类资产配置报告.pdf
- 上传者：小**
- 时间：2021/10/25
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第三季度大类资产配置组合表现：第三季度自 2021 年 7 月 1 日建仓开始至2021 年 9 月 30 日，保守型、保守稳健型、稳健型、稳健进取型、进取型大类资产配置组合实现累计收益为 0.22%、-0.34%、0.003%、0.57%、1.51%，其中进取型组合较中证 10 年期国债收益率低 0.91%，较沪深 300 收益率高8.35%。在风险控制上，五种风险偏好的资产配置组合在 2021 年第三季度年化波动率分别为 3.85%、5.32%、7.31%、9.86%、11.98%，最大回撤分别为1.82%、2.54%、2.96%、3.81%、4.48%，最大亏损分别为-0.42%、-1.41%、-1.73%、-1.39%、 -1.56%。
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