周期产业行业2022年下半年投资策略：聚焦成长性新材料及稀缺资源投资机会.pdf
- 上传者：J****
- 时间：2022/06/27
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周期产业行业2022年下半年投资策略：聚焦成长性新材料及稀缺资源投资机会。流动性趋紧叠加供需错配缓解，大宗商品的价格中枢存在压力。展望下半年， 伴随海外流动性持续收紧以及供应端稳步释放下供需错配的逐步缓解，主要大 宗商品价格高点仍将存在压力。但考虑到地缘政治冲击，全球战略资源的供应 依旧受损，对应商品价格有望维持高位震荡。
产业链利润向中游转移，把握能源转型下，成长性材料的量利齐升机会。随着 原材料价格回归理性，产业链利润有望向中游环节转移。目前，全球正处于能 源转型成长期，新能源替代传统化石能源正稳步推进，风电、光伏及锂电的成 长空间打开，为相关材料带来发展机遇。我们预计具备技术优势或资源壁垒优 势的企业，有望充分受益成长性材料未来量利齐升下的利润爆发机会。
战略资源高景气持续，看好具备成本优势和逆周期扩张能力的低估值龙头公 司。我们预计下半年，在地缘政治冲突持续下，战略资源仍将呈现供给偏紧局 面，价格呈现高位振荡。我们看好一体化布局下，具备成本优势、管理优势的 行业龙头企业，看好其在逆周期持续扩张的能力。从历史周期来看，行业核心 龙头企业在波动期间将加速提升优势赛道市场份额，并不断拓展新的业务版图， 整体成长性可期。当前时点建议积极关注低估值、兼具成长属性的行业龙头。
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