投资策略专题研究：A股总论，信号与噪声.pdf
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- 时间：2022/08/23
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投资策略专题研究：A股总论，信号与噪声。策略的困局，如何指导投资？迭代与创新。A 股进化论下，策略不能被 总量思维所束缚！变革的策略思维，需要平衡总量与结构，兼顾预测与 应对。
从“进化论”到“方法论”，授人以鱼不如授人以渔。我们的策略框架 经历了 18 年《A 股进化论》系列报告的第一次迭代、19 年《金融供给 侧慢牛》系列报告的第二次迭代，22 年进一步完善——大势研判推出 《慎思笃行》，行业比较打造《景气预期新方法》，新兴产业继续聚焦 《“新兴向荣”赛道分析》，风格研判探讨《误区与本质》。从“进化论” 到“方法论”，我们将发布 8 篇《“授人以鱼”策略方法论系列报告》来 探讨如何用迭代的视角来做更贴近投资的策略框架。
八篇系列报告，全面阐述我们对策略方法论体系的传承与创新思考。 1. A 股总论：信号与噪声。策略如何把握 DDM 三要素的核心矛盾， 辨识预期差，进行大势研判、风格判断、行业比较的综合决策。 2. 大势研判：因子与驱动。如何在不同宏观因子下选择最优驱动要素。 3. 底部框架：否极与泰来。三大维度，二十指标，如何提示历史底部。 4. 风格研判：误区与本质。成长/价值，大盘/小盘，如何抓风格轮动。 5. 行业比较：景气与预期。基于“动态”行业景气预期变化做配置。 6. 新兴产业：重构与衍生。聚焦赛道，景气度、估值、配置的全追踪。 7. 盈利框架：周期与脉动。三个中周期、三个杜邦因子、三个现金流。 8. 估值体系：动态与静态。动静估值结合，把握行业估值全貌。
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