二〇二四年度策略：文武之道，一张一弛.pdf
- 上传者：y****
- 时间：2023/11/24
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二〇二四年度策略：文武之道，一张一弛。宏观判断方面： I. 22年末市场看好中国强复苏，美国通胀快速下行的预期组合下，我们给出中国弱复苏、美国经济有韧性通胀有黏性、疫情放开后的消费涨幅顶点于1月的判断。 II. 4、5月份市场对美国衰退预期最为强烈之时指出市场低估美国经济韧性，中国强复苏即将证伪且美国紧缩预期将升温。在大部分交易者认为美联储已停止加息转为降 息时做出利率高点仍有50bp上行空间5.5%-5.75%，这一观点在6月FOMC会议的点阵图中得到确认。 III. 5月中期策略中判断欧洲即将步入衰退，三四季度是欧洲利率政策开启转向的时间点。随着通胀的快速下行，欧央行加息结束已基本得到确认。 IV. 全年坚持美国经济有韧性，软着陆的预期将发酵支持美联储紧缩持续。
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