2025年二季度投资策略.pdf
- 上传者：风****
- 时间：2025/04/03
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2025年二季度投资策略。海外宏观：特朗普关税等新政策下，经济前景不确定性较大，“滞涨”担忧仍存。
国内宏观&地产：生产消费复苏，内需仍显不足，外需或面临挑战。 2025年，赤字率拟提升至4%，提振消费成为经 济工作的重中之重，更多中央财政增量政策值得期待。房地产市场的核心仍是稳住二手房价格和新房销量。对于城中 村改造、收储、加大购房补贴力度等方面的政策预期较高。
国内股市：政策决心明确，“拓宽财产性收入渠道”预期下，资本市场的重要性持续提升。2025年随着国内扩内需 政策加码，股市在企业业绩和估值的加持下有望继续上涨。
投资主线：（1）二季度更加关注大消费、部分顺周期行业的业绩复苏情况；（2）外部存在较大不确定性，可继续关 注部分避险板块；（3）AI的长期产业趋势仍然有着广阔的向上空间，中短期内的回调可能会带来一定投资机会。
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