2026年5月投资组合报告：景气为矛，价值为盾.pdf
- 上传者：v*****
- 时间：2026/04/30
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5月市场展望：建议采取“均衡配置+聚焦业绩”的策略。首先，科技、AI、光通信当前处于“高景气、高估值、高拥挤”状态，对交易能力的要求越来越高，5月更应关注业绩持续超预期的细分方向，而非普涨行情。其次，高端制造中期趋势未改，国防军工的商业航天逻辑、机械设备的机器人产业化逻辑有望延续，以及新能源、电力设备出海等。最后，受益于PPI同比转正与价格中枢上移的资源板块，强调战略资源重估与地缘安全溢价，有色金属、基础化工、石油石化、建筑材料、钢铁等方向也具备弹性。国内，2026年5月1日-5日的成都国际车展、5月13日-15日的全国人工智能大会、5月14日-16日全球人工智能终端展。
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