债券研究：轮动，两个潜在方向.pdf
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- 时间：2026/05/18
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2026年5月11-15日，类权益市场震荡回落，万得全A下跌0.74%，中证转债下跌2.84%。报告认为本次调整为良性调整，市场情绪稳定，成交额维持高位，板块轮动初现，AI虹吸效应弱化，新能源、消费、红利反弹。策略上，短期市场不确定性增大，建议持股者设置止损，空仓者多看少动；结构上关注高景气方向，特别是业绩亮眼的新能源和拥挤度低且资金流入的创新药。转债方面，估值处于历史高位但有所回落，触发因素包括事件避险及性价比降低，需警惕信用风险扩散，建议规避2025年深度亏损及现金流转负标的。附录显示科创50表现占优，地产市场二手房成交创年内新高但价格仍在下行。
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