煤炭债专题分析：信用分析框架及发债煤企梳理.pdf
- 上传者：y****
- 时间：2022/11/04
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煤炭债专题分析：信用分析框架及发债煤企梳理。对企业的信用研究重点在于对违约风险的分析，违约风险可 以用企业偿还债务的资金来源对债务的保障程度来衡量，进一步 可细分为三个层面：经营层面、财务层面、外部支持。
经营层面的分析包括企业所处的宏观环境、面临的区域风 险、行业周期性，以及其自身的盈利模式、管理能力、行业竞争 格局、发展潜能等，可以刻画企业获取现金流的方式、规模、可 靠程度； 财务层面的分析则包括企业的资产质量、资本构成、债务结 构、经营现金流、融资来源等，可以刻画当前企业的偿债压力以 及偿债能力；
外部支持以定性分析为主，重点在于考察公司的股东、政府 或者其他相关主体是否能在特殊情况下对公司提供资金、资源或 者担保增信等信用背书的支持。这就涉及到（1）股东背景与实 力；（2）主体战略定位；（3）是否有支持历史可循。
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