军工行业2023年中期投资策略：短期调整，待时而发.pdf
- 上传者：小**
- 时间：2023/07/20
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军工行业2023年中期投资策略：短期调整，待时而发。2023年上半年航海、航天装备外其他领域行情低迷，板块具备估值修复空间
上半年，航海装备和航天装备分别在一季度和二季度走出独立行情，上半年涨幅分别为42.8%和34.3%。航空、地面兵装、军工电子 等子板块上半年行情整体低迷。
军工长期增长逻辑不变，长期投资价值凸显
当前国际形势、周边环境复杂化，大国博弈是长期命题，加强武器装备和国防实力建设是维护国家根本利益的基础。我国定立建军百 年奋斗目标，将加速武器装备的现代化进程，为迫切的“刚需”。目前部队加强实战演练，带动武器装备大量消耗，未来将维持这一 趋势。此外，军贸业务长期增长空间大。整体看，军工长期增长逻辑不变，投资价值凸显。
短期调整即将陆续到位，订单下达将恢复正常，建议积极配置
2023年是“十四五”中期军队人事、军事战略等的调整阶段，部分武器装备采购和订单的下达出现放缓。随着调整逐渐到位，我们 预计下半年军工各领域订单将进入正常释放的阶段，部分细分领域将迎来“十四五”第二轮快速增长期。建议积极配置。
关注新型号定型和新订单下达
十四五后半段，在航空、发动机、航天、信息化等多个领域新型号即将定型量产。各领域的新研项目超预期事件将带来新的投资机遇。 下半年到明年，以军机为代表的武器装备将面临新一轮的订单签订，关注其带来的机遇/风险。
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