主动权益型科技主题基金2023年2季报解析：关注芯片等底部板块，继续看好AI机会.pdf

上传者：小**
时间：2023/07/26
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主动权益型科技主题基金2023年2季报解析：关注芯片等底部板块，继续看好AI机会。1、科技主题基金二季报变化综述：

我们对二、三季度以来科技等板块各细分赛道的强弱变化进行了刻画，发现在诸多赛道中，位于底部、止跌反转的电信运营与应用、半导体等赛道目前下跌风险已释放较多，关注的性价比较高。我们对科技主题基金基础池中基金经理业绩进行了回顾，发现 2023年4月以来，刘宏毅、刘元海、董山青收益最高，陈蒙、曾鹏、陈颖回撤最小，2023年7月以来，董山青、施展的收益最高、回撤最小。

我们对科技主题基金基础池所有基金的前十大重仓股进行了细分赛道划分和占比计算，发现科技基金2023Q2重仓股占比最高的为半导体、人工智能、互联网软件服务等赛道，2023Q2重仓股占比增加最多的赛道为锂电池、光通信和人工智能等赛道，2023Q2重仓股占比下降最多的赛道为互联网软件服务、医疗信息化和电子元件等赛道。

我们对科技主题基金基础池所有基金的一季报及二季报的前十大重仓股进行了统计，发现2023Q2重仓金山办公和中科曙光等个股的基金经理人数最多；首次被重仓的个股中，工业富联、浪潮信息和深科技等个股的重仓人数最多；中际旭创和中科曙光等个股于2023Q2的新增重仓人数最多；广联达、大华股份和海康威视等个股于2023Q2的重仓人数下降则最多。