A股二季度策略展望：震荡蓄势，新质主线.pdf
- 上传者：老*
- 时间：2024/03/13
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A股二季度策略展望：震荡蓄势，新质主线。一、回顾与展望：一季度A股市场波动较大，明显分化；二季度A股可能回归偏震荡的平稳市，低估值价值 和中小盘成长可能相对占优。
二、市场主线：盈利回升和信用企稳下的预期修复。（1）美国通胀缓慢改善、就业难进一步强劲，降息预 期反复但难再延后。（2）财政发力下制造业投资和消费增速可能企稳回升，二季度经济和盈利大概率企稳 回升；信用继续处于下行周期中，但短期可能企稳。（3）主线判断：盈利上、信用高位企稳，A股可能震 荡，强弱取决于信用和盈利增速变化的快慢；风格偏中大盘，产业趋势向上和政策导向的行业占优。
三、市场趋势：震荡蓄势，可能偏强。（1）二季度盈利继续修复：预计2024Q2、Q3、Q4，全A净利润同比 增速分别为：4.26%、15.61%、5.89%。（2）融资和量化风险出清后，二季度融资、新发基金和外资流入均 可能继续回升。（3）财政政策放在首位、发展优先超预期、强调新质生产力，两会政策提振风险偏好；估 值和情绪处于历史低位附近，下行空间有限。
四、行业配置：绩优股占优，均衡配置。（1）风格：二季度由微盘股转向超大盘和中小盘；红利和科技同 步走强短期可能持续，短期成长和价值均衡配置；中期可能偏向科技和成长。（2）综合宏观环境导向、盈 利和景气预期导向、PB-ROE和PEG导向，二季度建议关注：一是盈利和景气向上且估值性价比较高的TMT、 电新、机械、汽车等；二是受益于政策和经济修复的建筑、银行、交运、消费等。
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