2025年度计算机行业投资策略：政策好风凭借力.pdf
- 上传者：X***
- 时间：2025/01/03
- 热度：206
- 0人点赞
- 举报
2025年度计算机行业投资策略：政策好风凭借力。我们认为现在就是牛市预期。一方面，资本市场的繁荣可以增强经济活力；另一方面，如果大盘走势不及预期，不但 会使众多加了杠杆的中产阶级被消耗，还会对许多企业的信心造成二次打击。更何况，当前中美在资本争夺方面已陷 入白热化状态，我们迫切需要促使世界资本流入中国。
计算机行业作为牛市最锋利的剑，具备宏大叙事、且近期有事件驱动的新质生产力方向将是配置的首选。
1. 政策作为板块行业的主驱动之一，要紧跟政策走向。政府作为计算机行业主要需求方和投资方，新质生产力和新 型基础设施建设有望成为最受益的方向。
2. 随着市场情绪的高涨，更宏大的叙事将会有更强的进攻性，我们需要聚焦更纯粹的“诗和远方”。
3. 短期看贝塔，长期看阿尔法。阿尔法来自于具体的【事件驱动】，这个位置谁有利好谁就会获得更加放大的催化 效果。
免责声明：本文 / 资料由用户个人上传，平台仅提供信息存储服务，如有侵权请联系删除。
- 相关标签
- 相关专题
热门下载
- 本年热门
- 本季热门
- 本月热门
- 关于2025年国民经济和社会发展计划执行情况与2026年国民经济和社会发展计划草案的报告——2026年3月5日在第十四届全国人民.pdf 8378 10积分
- 中国网络视听协会：中国网络视听发展研究报告（2026） .pdf 7590 5积分
- 市场监管局：2025直播电商行业发展白皮书.pdf 7120 13积分
- 房地产行业第8_9周周报（2026年2月14日_2026年2月27日）：26年春节新房成交量低于23_25年，二手房成交量高于23_25年；上海优化限购、公积金和房产税政策.pdf 6781 3积分
- 中国新就业形态研究中心-2025中国蓝领群体就业研究报告.pdf 6722 4积分
- 中国股票策略：中国最佳商业模式研究（第二版）.pdf 6525 7积分
- 互联网行业：第57次中国互联网络发展状况统计报告.pdf 6410 9积分
- 2026年政府工作报告.pdf 5801 4积分
- 中国2026年展望：探索新动能.pdf 5772 3积分
- 2025中国新就业形态报告.pdf 5560 4积分
- 中国新就业形态研究中心-2025中国蓝领群体就业研究报告.pdf 6722 4积分
- 腾讯研究院-从超级个体到超级团队：AI时代组织变革的涌现路径.pdf 5337 11积分
- 兰花科创-600123-优质无烟煤龙头，煤化一体静待周期反转与技改红利释放.pdf 4264 3积分
- 机械设备行业：拥抱科技，重视AI为主线的设备及硬件等投资机会.pdf 4058 5积分
- TGV玻璃基板行业动态报告：玻璃基板崛起，赋能先进封装.pdf 3881 2积分
- 电力设备行业跟踪周报：锂电储能业绩亮眼、拓展AI第二增长曲线.pdf 3751 5积分
- 玻璃基封装行业专题：玻璃基板有望成为先进封装新平台.pdf 3540 2积分
- 投资策略-激光通信行业深度：行业现状、终端结构、市场规模及相关公司深度梳理.pdf 3117 4积分
- 锐翔智能-920178-北交所首次覆盖报告：FPC整线“小巨人”深度绑定头部客户，向光模块固晶机设备延伸成长边界.pdf 2940 3积分
- 纺服行业周报：运动品牌Q2流水放缓，安踏、361度表现韧性强.pdf 2410 4积分
- 锐翔智能-920178-北交所首次覆盖报告：FPC整线“小巨人”深度绑定头部客户，向光模块固晶机设备延伸成长边界.pdf 2940 3积分
- 房地产行业专题报告：城市更新推动高质量发展.pdf 2060 4积分
- 千瓜数据-消费行业：2026年上半年热门行业数据简报.pdf 1581 4积分
- AI医疗行业2026年6月月报：AI诊断与药研资本化提速，医疗智能体加速落地.pdf 1488 4积分
- 厄尔尼诺如何影响资产价格：气候风险传导、历史复盘与2026年展望.pdf 1202 3积分
- 投资策略：这一次，是金银的拐点吗？.pdf 743 3积分
- 风电行业2026年中期策略报告：短期招标承压，看好“十五五”两海成长空间.pdf 683 5积分
- 宏观专题：俄乌冲突最新进展如何？.pdf 633 3积分
- 腾讯研究院-FDE模式行业观察与实践：前线共创，双向赋能.pdf 467 9积分
- 银行业理财登记托管中心-中国银行业理财市场半年报告（2026年上）.pdf 461 5积分
