2025年环保行业中期策略：环保攻守道，股息为盾，增长为矛.pdf
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- 时间：2025/08/04
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2025年环保行业中期策略：环保攻守道，股息为盾，增长为矛。近
两年市场进入弱现实与强预期的博弈阶段，市场给予盈利稳定性和可预期性更高的权重，低波红利资产跑出超额收益
2025年以来红利资产出现明显分化，以银行、市政环保为代表的低波红利资产跑出显著超额收益，而过去被市场熟知的高股息资产 （煤炭、石油等）涨幅有限，我们认为其是多方作用的结果： 宏观利率下行+资产荒+外部不确定性提升背景下，银行、公用事业等资产以5%左右的股息率成为险资等长期资金的“压舱石”。市场整体对盈利前景的预期发生调整，资金向确定性更强的方向倾斜，在弱现实与强预期的博弈阶段，红利资产具备“抗跌性”。
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