机器人行业10月月报：守机待时，去伪存真，配置高胜率及低估.pdf
- 上传者：K********
- 时间：2025/11/07
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机器人行业10月月报：守机待时，去伪存真，配置高胜率及低估。
核心观点：机器人板块行情在经历10月大幅调整后，11月行情预计将进入预期整固后的去伪存真阶段：1）产业在0-1的趋势兑现前 夕，特斯拉Optimus量产订单发包、Gen3样机定型发布等重要节点支撑市场预期维持高位，预期上修需要新一轮催化落地或产业节 奏兑现，当前建议守机待时；2）机器人技术路线仍在持续迭代，市场更关注产品性能、客户送样等实质进展，尤其 Optimus定型有 望推动硬件技术路线边际收敛，深度配套甚至能直接拿到订单的标的将直接受益，当前特斯拉供应链将进入去伪存真的验证期；3） 我们看好三类标的配置价值，包括特斯拉链高胜率、技术迭代升级方向的增量环节、具备预期差的绩优低估值；关注智元、宇树、乐 聚等其他具备放量能力的国产链。
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