国际形势与地缘 - 宏观经济与政策 - 知识库 - 未来智库

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有色金属行业海外市场专题报告：越南，“供应链重构”的受益者.pdf
- 6积分
- 2024/02/18
- 1023
- 民生证券
有色金属行业海外市场专题报告：越南，“供应链重构”的受益者。从人口、制造业和基建发展来看，越南有望成为东南亚地区后起之秀。宏观经济发展是金属总体需求的重要保证，越南金属需求的宏观经济拉动视角主要表现在以下方面：经济具备一定体量且正值盛期，2022年越南GDP占全球比重0.41%，在亚洲排名第14位，GDP排名位居全球前40名且增速可观，越南的GDP增速在主要经济体中排名靠前，仅次于中国，越南人均GDP尚处低点，增长空间较大；增长速度和结构优势支撑下人口红利优势明显：越南人口结构以中青年为主，劳动力充足且相对廉价，生育率在主要经济体中位居前列；越南积极参与双（多）边和区域...
标签：有色金属供应链重构越南
2000~2022年铂价深度复盘及定价探究.pdf
- 6积分
- 2023/09/20
- 615
- 国海证券
2000~2022年铂价深度复盘及定价探究。通过复原铂金历史5个阶段所对应的经济基本面、货币环境、产业供需状况，探索经济周期与铂金行业的关系，以期“以史为鉴”，找到定价铂金的核心因素。供需错配（2000-2001）：俄罗斯铂族金属出口受限使得铂金市场日益增长的工业及珠宝行业需求得不到满足，推高铂价，然而2001年互联网泡沫破灭后的需求回落，市场悲观情绪逐渐蔓延，铂价也一路走低，直到11月泡沫危机结束后，铂价才开始企稳回升。黄金时代（2002-2008）：2002-2008年是铂金市场的黄金七年，工业需求明显增长，除2006年有供给盈余，2002-2008年铂金多数都处于...
标签：贵金属铂
黄金定价逻辑探究：缘何维持高位不跌？.pdf
- 6积分
- 2023/09/08
- 979
- 国泰君安证券
黄金定价逻辑探究：缘何维持高位不跌？黄金作为一类历史悠久的传统资产，天然地拥有独特的金融属性、货币属性和商品属性。然而我们发现，自从2020年以来，过去表现较为有效的指标似乎已然与黄金形成显著的背离，黄金现如今的走势似乎正在极大地挑战传统理论上的定价框架，我们可以从几个维度观察到这种现象：ETF持仓表现净流入情况无法匹配黄金涨势、负利率债券规模大幅回落的同时黄金并未跟随、以及实际利率突破高位而黄金却高位维稳。为了解释这种现象以及探究黄金价格的主要影响因素，我们从多个视角解释这种劈叉的可能性。首先，TIPS债券本身的流动性较差，对实际利率的指征会产生一定的偏离，而本轮周期中，美联储对TIPS持仓...
标签：黄金贵金属
Allianz-关键原材料：欧洲准备好回到未来了吗？.pdf
- 6积分
- 2023/08/15
- 229
- Allianz
本报告由安联（Allianz）发布，深入探讨了欧洲在关键原材料领域的战略现状与未来走向。文档分析了欧洲是否具备重新掌握供应链主导权、实现资源安全的潜力，以及面对全球地缘政治变化时的应对策略。研究核心：报告聚焦于关键原材料的供应链韧性、地缘政治风险以及对欧洲工业竞争力的影响，评估欧洲回到资源自主或多元化获取路径的可能性。核心价值：为投资者和政策制定者提供关于欧洲原材料市场格局演变、潜在投资机会及风险挑战的深度见解。
标签：关键原材料欧洲
俄罗斯及乌克兰矿业对欧盟及世界的重要性.pdf
- 8积分
- 2023/07/18
- 193
- 其他
该文档深入分析了俄罗斯和乌克兰在全球及欧盟矿业供应链中的关键地位。作为重要的矿产资源和能源生产国，两国在金属、非金属矿产及化石能源领域对国际市场具有深远影响。文档探讨了地缘政治冲突背景下，俄乌矿业对欧盟能源安全、原材料供应稳定性的冲击，以及全球矿业格局的潜在重构。同时，分析了相关矿产对世界经济的战略意义，为理解全球资源博弈和供应链风险提供了重要视角。
标签：矿业俄罗斯乌克兰
澳洲关键矿物战略.pdf
- 16积分
- 2023/07/12
- 1993
- 其他
本文档聚焦澳大利亚关键矿物领域的国家战略布局。关键矿物作为支撑新能源、国防军工及高端制造等新兴产业的核心原材料，其供应链安全已成为全球大国博弈的焦点。文件深入分析了澳大利亚在锂、钴、稀土等重要矿产资源上的全球地位，阐述了该国通过强化出口管制、推动本土加工能力建设以及构建多边供应链联盟来确保资源主导权的战略意图。同时，文档探讨了地缘政治背景下，关键矿物供需格局的变化及其对全球矿业产业链的深远影响。核心价值在于为投资者和政策制定者提供关于澳大利亚资源战略动向的深度洞察，有助于理解全球关键矿产供应链的重构趋势及潜在的投资机遇与风险。
标签：关键矿物澳洲战略
印度关键矿物市场.pdf
- 16积分
- 2023/07/12
- 137
- 其他
本文档聚焦于印度关键矿物市场的现状、潜力及发展趋势，深入分析了印度在稀土、锂、钴等战略性矿产资源领域的勘探、开采及加工能力。报告探讨了印度政府推动关键矿物供应链自主可控的政策导向，评估了其在减少对外依赖、构建本土矿业生态系统方面的战略举措。同时，文档可能涵盖印度关键矿产资源的储量分布、主要矿业企业运营情况、国际合作动态以及未来市场增长预测，为投资者和决策者提供关于印度矿业格局的宏观洞察。
标签：关键矿物印度
国际可持续发展研究所-东盟-国际GF矿产合作：东盟关键矿产供应链范围界定研究（英）.pdf
- 8积分
- 2023/05/23
- 262
- 国际可持续发展研究所
该文档由国际可持续发展研究所（ISDS）发布，聚焦于东盟地区关键矿产供应链的范围界定研究。报告深入探讨了东盟在全球关键矿产合作中的战略地位，特别是针对绿色转型和新能源产业所需的关键原材料（如镍、钴、稀土等）的供应安全与产业链布局。研究分析了东盟国家在矿产开采、加工及出口环节的现状，评估了其与主要经济体（如中国、美国、欧盟）在矿产领域的合作模式与潜在风险。内容涵盖了供应链的地理分布、地缘政治影响、环境与社会标准以及政策监管框架，旨在为投资者和政策制定者提供关于东盟关键矿产供应链的全面了解，助力全球矿产资源的可持续利用与供应链多元化战略的制定。
标签：关键矿产供应链东盟
IMF-几内亚的矿业收入和包容性发展（英）.pdf
- 6积分
- 2023/05/09
- 189
- IMF
本文档由国际货币基金组织（IMF）发布，重点分析了西非国家几内亚在矿产资源开发背景下的经济状况。几内亚拥有全球丰富的铝土矿、铁矿石等矿产资源，但长期面临如何将资源优势转化为包容性发展的挑战。研究核心内容：文档深入探讨了矿业收入对国家财政的贡献及其波动性影响，分析了资源依赖型经济体的结构性弱点。同时，报告评估了当前政策在促进社会包容性、减少贫困及改善民生方面的效果，指出了收入分配不均和公共服务供给不足等问题。价值与意义：该研究为理解资源富集型国家如何实现可持续的包容性增长提供了案例参考。通过剖析几内亚的矿业收入管理机制与社会保障体系的互动关系，文档提出了加强财政透明度、优化资源收益分配以及推动经...
标签：矿业几内亚
黄金行业深分析报告：“停止加息+美国经济衰退”的预期升温，支撑黄金上涨趋势.pdf
- 6积分
- 2023/04/27
- 167
- 东莞证券
黄金行业深分析报告：“停止加息+美国经济衰退”的预期升温，支撑黄金上涨趋势。商品与金融属性相互作用，助力黄金价格维持高位。黄金兼具商品及金融两大属性，黄金及黄金制品作为商品可直接买卖，与行业供需两端密切相关。黄金的金融属性基于其商品属性而来，具体包括货币属性、投资属性与避险属性。当前在投资需求与避险保值情绪的作用下，黄金价格维持高位，截至4月25日，COMEX黄金期货收盘价（活跃）收于2007.90美元/盎司，上期所黄金（Au9999）价格收于445.44元/克。珠宝首饰需求提速，央行购金加大力度。黄金下游需求可分为黄金饰品、工业应用、投资需求及央行储备。全球方面，20...
标签：黄金
上海期货交易所铝基础知识介绍.pptx
- 8积分
- 2022/11/29
- 196
- 上海期货交易所
该文档为上海期货交易所制作的铝基础知识介绍PPT，旨在系统阐述铝作为重要有色金属品种的基本属性、产业链结构及市场运行逻辑。内容涵盖铝的供需基本面、价格影响因素、期货交易规则及风险管理要点，帮助投资者建立对铝期货市场的全面认知。文档作为金融衍生品市场的基础教育材料，对于理解大宗商品交易机制、把握有色金属板块投资机会具有重要参考价值，适用于期货从业人员、产业客户及广大投资者学习使用。
标签：铝有色金属
煤炭开采行业专题报告：印度能源经济形势及煤炭供需展望.pdf
- 6积分
- 2022/11/02
- 426
- 信达证券
煤炭开采行业专题报告：印度能源经济形势及煤炭供需展望。以煤炭为主体能源是印度等后发国家的必然选择。对于印度、东南亚各国等后发国家而言，工业、制造业体系的建设与发展，离不开大量的化石燃料作为其基石与运转的血液。资源禀赋上，印度的煤炭资源储量超过1000亿吨；价格上，煤炭是“穷人”的能源，煤炭拥有目前三大化石能源中最低廉的比热价格；从下游来看，煤炭可以作为一次能源直接供热，也可以转换为电力进行输配储存，还可以作钢铁、化工行业的重要原料。长期来看，经济的快速增长将推动印度煤炭需求快速上行。国民储蓄与投资的健康发展，国际直接投资的大量涌入，年轻的年龄结构和低抚养比，推动印度经济...
标签：煤炭印度能源经济
掘金非能源大宗品投资机会：实物通胀复兴，大宗周期攻守之非能源篇.pdf
- 6积分
- 2022/10/29
- 170
- 国泰君安证券
掘金非能源大宗品投资机会：实物通胀复兴，大宗周期攻守之非能源篇。全球通胀与时代变局下：重视实物资产的价值重估。全球宏观环境从“低增长、低通胀、低利率”向“低增长、高通胀、高利率”切换，地缘政治冲突、逆全球化与大国博弈风险交织，金融资产波动率上升，而在衰退预期定价充分之下，基本需求的刚性以及安全需求的迫切是经济衰退预期下大宗商品需求仍有支撑的超预期力量，叠加能源品供给约束以及全球供应链格局不再稳定，供需矛盾支撑实物资产通胀粘性凸显。与通胀相关资产成为动荡全球环境中的“安全资产”，具有稳定现金流、盈利确定性以及估值性价比的实物...
标签：大宗商品
牛津经济研究院-白银在全球多元资产组合中的相关性（英）.pdf
- 6积分
- 2022/10/21
- 119
- 牛津经济研究院
本报告由牛津经济研究院发布，深入探讨了白银在全球多元资产组合中的相关性特征及其投资价值。作为兼具工业属性与金融属性的贵金属，白银在宏观经济周期、通胀预期及市场波动中的表现尤为关键。报告重点分析了白银与其他主要资产类别（如股票、债券、黄金及原油）之间的历史相关性变化，评估了其在不同市场环境下的避险功能和对冲风险能力。研究指出，在全球经济不确定性增加及货币政策调整的背景下，理解白银的相关性动态对于优化资产配置至关重要。报告通过量化数据分析了白银价格的驱动因素，包括供需基本面、美元指数走势及地缘政治风险，为机构投资者和个人投资者提供了构建多元化投资组合的参考依据，旨在通过合理配置白银资产以提升组合的...
标签：白银大宗商品
海牙战略研究中心-欧盟钴开采：确保供应和确保能源公正（英）.pdf
- 6积分
- 2022/10/20
- 165
- 海牙战略研究中心
该文档由海牙战略研究中心发布，深入探讨了欧盟在钴资源开采领域的战略举措。钴作为关键矿产，对新能源电池及高科技产业至关重要。文件重点分析了欧盟如何通过确保钴的稳定供应来保障其能源转型安全，同时强调在资源获取过程中实现能源公正的重要性。内容涉及国际矿产供应链的安全评估、地缘政治影响以及可持续发展原则，旨在为欧盟制定相关资源政策和国际合作提供战略参考，平衡经济需求与社会、环境责任。
标签：钴能源公正