国际形势与地缘 - 宏观经济与政策 - 知识库 - 未来智库

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炼丹炉：2026年黄金市场消费趋势洞察报告.pdf
- 3积分
- 2026/02/09
- 148
- 炼丹炉
本报告聚焦2026年黄金市场的消费趋势，深入分析全球宏观环境下的黄金价格走势及市场供需变化。报告结合地缘政治、货币政策及通胀预期等关键因素，探讨黄金作为避险资产和财富保值工具的长期价值。通过数据建模与历史周期对比，洞察消费者行为变迁及新兴市场需求，为投资者提供关于黄金资产配置、风险管理及未来市场机遇的深度参考，旨在把握贵金属市场的周期性拐点与结构性机会。
标签：黄金
2025年四季度及全年全球黄金需求趋势报告.pdf
- 2积分
- 2026/02/04
- 189
- 世界黄金协会
2025年四季度及全年全球黄金需求趋势报告。2025年全球黄金总需求量(含场外交易)首次突破5,000吨。叠加年内金价屡破纪录的强劲走势--全年共计53次创新高--全球黄金需求总值飙升至前所未有的5,550亿美元，同比增长45%。2025年投资活跃度显著升温，拉动黄金需求整体增长:全球黄金ETF持仓量增加801吨，成为历史第二高年度增量;金条与金币购买量加速上行，触及12年来峰值。全年来看，推动黄金市场投资兴趣高涨的核心逻辑始终围绕着避险和资产多元化需求，金价的显著上涨同样引起广泛关注。2025年全球央行购金量达863吨，触达我们的预期区间上限;购金规模仍处于历史高位，且购金央行分布广泛，但与...
标签：黄金贵金属
石油加工行业原油周报：伊朗地缘风险升级，油价显著走强.pdf
- 2积分
- 2026/02/02
- 256
- 信达证券
石油加工行业原油周报：伊朗地缘风险升级，油价显著走强。【油价回顾】截至2026年1月30日当周，国际油价显著走强。本周，美国加强中东地区的军事力量，庞大舰队驶向伊朗，并威胁打击伊朗，伊朗地缘风险溢价攀升，叠加美国冬季风暴导致美国石油生产商产量受损，虽然哈萨克斯坦油田正在恢复，但国际油价总体显著走强。截至本周五（1月30日），布伦特、WTI油价分别为69.32、65.21美元/桶。【原油价格】截至2026年01月30日当周，布伦特原油期货结算价为69.32美元/桶，较上周上升4.25美元/桶（+6.53%）；WTI原油期货结算价为65.21美元/桶，较上周上升4.14美元/桶（+6.78%）；俄...
标签：原油石油加工
地缘博弈之西半球变局——解析关键矿产安全与大宗定价.pdf
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- 2026/01/27
- 206
- 西南证券
地缘博弈之西半球变局——解析关键矿产安全与大宗定价。起因：美国“门罗主义”的特朗普推论。2025年美国《国家安全战略》将西半球列为区域战略重心，提出“招募”和“扩张”两大目标，通过军事威胁、贸易绑定等方式巩固主导地位。特朗普政府对委内瑞拉、古巴、格陵兰岛等发起一系列施压行动，同时与阿根廷、危地马拉等四国签署涵盖关税、供应链等多领域的互惠贸易框架协议，协议兼具全面性、安全性和排他性，旨在阻止非西半球竞争对手介入该地区关键资产与供应链。博弈：西半球国家的政治与经济关系。2025年作为拉美大选密集年，多国...
标签：关键矿产大宗商品
商品与宏观系列之一：超级铜周期的宏观逻辑.pdf
- 2积分
- 2026/01/14
- 314
- 银河证券
商品与宏观系列之一：超级铜周期的宏观逻辑。超级铜周期背后有两大宏观逻辑支撑。金属铜因为总能敏锐捕捉宏观经济的变化，一直以来被亲切地称呼为“铜博士”。每一轮超级铜周期背后都蕴含着一段宏大的经济叙事，如1945-1975年战后重建超级周期、1983-1994年亚洲崛起超级周期以及2002-2014年中国对外开放超级周期。我们认为，本轮超级铜周期叠加了两大宏观逻辑。逻辑一：人工智能科技革命加速演进，而铜是AI时代的“原油”。全产业链对铜的旺盛需求破坏了精炼铜市场长时间的供需平衡。逻辑二：全球正处于经济-社会-政治的“螺旋向下”阶...
标签：铜大宗商品
宏观周度述评系列：贵金属和有色金属继续上行背后.pdf
- 2积分
- 2025/12/30
- 250
- 广发证券
宏观周度述评系列：贵金属和有色金属继续上行背后。贵金属和有色金属继续上行背后。12月第四周，新资产趋势强化、老资产窄幅震荡。全球股商联动，银铜破顶突破，“科技+有色”领跑。全球债市温和波动，弱美元与弱日元巩固，助力风险资产扩张。人民币持续升值，一度破7。海外方面，一是美国三季度GDP数据继续验证降息周期下的软着陆逻辑。三季度实际GDP初值年化季环比4.3%，高于市场预期的+3.3%和前值的+3.8%，消费、净出口、设备和知识产权投资贡献明显；二是近期美联储官员讲话总体释放政策利率仍将进一步走低的信号，但降息时点和幅度仍有分歧。美联储官员对购买国库券态度一致，...
标签：贵金属有色金属
有色_基本金属行业周报：美国GDP结构性问题突出，降息预期难以回调，金银铜价格均创历史新高.pdf
- 2积分
- 2025/12/29
- 144
- 华西证券
有色_基本金属行业周报：美国GDP结构性问题突出，降息预期难以回调，金银铜价格均创历史新高。本周COMEX黄金上涨4.42%至4,562.00美元/盎司，COMEX白银上涨18.22%至79.68美元/盎司。SHFE黄金上涨3.71%至1,016.30元/克，SHFE白银上涨19.14%至18,319.00元/千克。本周金银比下跌11.67%至57.26。本周SPDR黄金ETF持仓增加597,739.92金衡盎司，SLV白银ETF持仓增加10,427,413.60盎司。周二，美国10月耐用品订单月率-2.2%，预期-1.5%，前值由0.50%修正为0.7%。美国第三季度实际GDP年化季率初值4...
标签：基本金属黄金白银铜
全球大类资产周观点（87）：“疯狂”的金属.pdf
- 2积分
- 2025/12/29
- 48
- 中信建投证券
全球大类资产周观点（87）：“疯狂”的金属。年末金属市场掀起涨价狂潮，金银铜均刷新历史新高。①全球货币宽松进程中金银铜等流动性敏感金属天然受益。②贸易博弈之后大国对关键产业的安全意图展露，激发资金涌入贵金属及有色战略性资源品布局。③大国科技博弈，让AI和能源叙事开始酝酿情绪。铜在AI、电力、新能源、高端设备带来的新兴需求崛起，所以市场一边讨论并关注AI投资的持续性，一边积极看多铜的新兴产业需求。展望未来，金银贵金属需要观察美国货币能够宽松到什么程度；铜铝等有色金属需要观察全球复苏强度如何。目前来说，货币宽松进展和全球复苏强度尚未看到证伪因素，所以金属，尤其是铜为代表的有...
标签：金属大宗商品
有色_基本金属行业周报：美国CPI数据低于市场预期，宽松预期重燃，贵金属价格再度走强.pdf
- 2积分
- 2025/12/22
- 170
- 华西证券
有色_基本金属行业周报：美国CPI数据低于市场预期，宽松预期重燃，贵金属价格再度走强。贵金属：美国CPI通胀数据远低于市场预期，黄金价格上涨，白银价格再创新高本周COMEX黄金上涨0.90%至4,368.70美元/盎司，COMEX白银上涨8.55%至67.40美元/盎司。SHFE黄金上涨0.95%至979.90元/克，SHFE白银上涨3.25%至15,376.00元/千克。本周金银比下跌7.05%至64.82。本周SPDR黄金ETF持仓减少18,394.08金衡盎司，SLV白银ETF持仓减少1,178,893.80盎司。周一，美国12月纽约联储制造业指数-3.9，预期10，前值18.7。美国1...
标签：有色金属贵金属
确保能源转型中的矿产资源：为南部非洲融资.pdf
- 3积分
- 2025/12/15
- 130
- 世界经济论坛
该文档聚焦于全球能源转型背景下，南部非洲地区矿产资源开发面临的融资挑战与机遇。南部非洲拥有全球丰富的关键矿产资源储备，是支撑清洁能源技术（如电动汽车电池、太阳能板等）供应链的核心区域。文档深入分析了该地区在吸引国际资本、优化投资环境以及平衡资源红利与可持续发展方面的策略。内容涵盖了对矿业项目融资模式的探讨，以及地缘政治、政策监管对跨国资本流动的影响。通过剖析典型案例，文档旨在为投资者、政策制定者及相关利益方提供关于如何在保障能源安全的同时，实现资源国经济多元化和社会效益最大化的参考建议，具有鲜明的国际宏观与地缘经济研究属性。
标签：能源转型矿产资源南部非洲
2025年非洲转型矿产资源开发利用与国际合作战略研究报告.pdf
- 7积分
- 2025/10/30
- 339
- 自然资源战略发展研究院
2025年非洲转型矿产资源开发利用与国际合作战略研究报告。全球能源结构向清洁化、低碳化转型，本质是构建以可再生能源为核心的新型工业体系。这一系统性变革高度依赖八类具有基础支撑作用的能源转型矿产资源：铜、铁、铝、锂、钴、镍、稀土及铂族金属。其战略价值源于不可替代的功能属性与能源转型技术绑定。铜、铝是电力传输与可再生能源装备的导电与轻量化基础；铁构成风电、水电等重型设施的结构主体；锂、钴、镍作为锂离子电池核心材料，直接决定新能源汽车与储能的性能极限；稀土永磁体驱动高效风机与电机；铂族金属则是氢燃料电池商业化不可或缺的催化剂。能源转型矿产构成清洁能源技术链的刚性物质基础，且当前主流技术路径对其存在深...
标签：矿产资源非洲国际合作
2025年世界白银调查.pdf
- 6积分
- 2025/07/31
- 687
- THE SILVER INSTITUTE
该文档为2025年世界白银行业调查报告，旨在全面分析全球白银市场的供需格局、价格走势及未来发展趋势。报告内容涵盖白银的矿产供应、工业需求、投资需求及回收供给等多个维度，深入探讨影响白银价格的核心驱动因素。同时，结合宏观经济环境、地缘政治风险及货币政策变化，对白银作为贵金属在资产配置中的避险属性和金融属性进行评估。此外，报告还关注白银在光伏、电子等新兴领域的应用前景，为投资者和行业参与者提供决策参考。
标签：白银
2025稀土产业链研究-中美欧供应链博弈与地缘竞争杠杆.pdf
- 4积分
- 2025/05/13
- 2335
- 深企投
2025稀土产业链研究-中美欧供应链博弈与地缘竞争杠杆。基于自身的研究和咨询能力，同时借助集团的服务网络，深企投产业研究院为政府机构、国有平台、产业园区、金融机构等客户类型提供有针对性的服务。——政府机构客户。研究院重点提供五类服务：一是五年规划，包含发改系统的国民经济和社会发展总体规划，工信、商务、投促、文旅等政府部门的专项五年规划；二是产业规划，包含地区、片区的产业定位和产业发展专项规划；三是招商专题研究，包括产业链招商策略、招商规划、招商专案、招商图谱等；四是项目策划，发掘和策划包装契合区域禀赋、产业趋势和投资方向的项目，助力宣传推介和精准招商对接，或策划申报超长...
标签：稀土供应链地缘竞争
2024年四季度及全年全球黄金需求趋势报告.pdf
- 2积分
- 2025/05/09
- 1938
- 世界黄金协会
该文档聚焦于2024年四季度及全年全球黄金市场的需求趋势。报告深入分析了全球黄金市场的供需格局变化，探讨了影响黄金需求的关键驱动因素，包括宏观经济环境、地缘政治局势、货币政策调整以及投资者情绪波动。通过梳理历史数据与最新市场动态，报告评估了黄金作为避险资产和储备资产在全球经济周期中的表现。核心价值在于为投资者和政策制定者提供关于黄金价格走势、需求结构演变及未来市场走向的深度洞察，辅助进行资产配置决策和风险管控。
标签：黄金大宗商品
2024打造印太地区中强国家关键矿产供应链以印度尼西亚和韩国为例.pdf
- 2积分
- 2025/04/18
- 103
- 赛迪译丛
2024打造印太地区中强国家关键矿产供应链以印度尼西亚和韩国为例。关键矿产对实现清洁能源转型至关重要，已成为各国竞争的焦点。绿色转型的全球竞争不仅关乎先进技术突破，也涉及供应链安全保障。印太地区不仅是实现全球供应链平衡的重要经济力量，更是开展全球竞争的关键战场。印度尼西亚拥有丰富的镍等矿产资源，韩国在电池制造领域技术领先，在加强本国关键矿产供应链保障、实现供给多元化以及拓展美西方市场准入等方面，印度尼西亚与韩国合作优势明显。开展印度尼西亚与韩国在关键矿产领域合作研究，旨在挖掘两国经济结构与战略重点契合点，促进合作，并为解决日益加剧的全球供应链两极分化问题提供建设性替代方案。印度尼西亚需要推进一...
标签：关键矿产供应链地缘政治