证券投资分析 - 金融投资研究 - 知识库 - 未来智库

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量化研究参考系列之四：金融风洞，用相似历史行情合成个股收益序列.pdf
- 3积分
- 2026/05/14
- 56
- 东方证券
本报告是东方证券量化研究参考系列之四，介绍了金融风洞技术及其应用。核心内容为利用相似历史行情数据合成个股收益序列的方法，用于投资策略的历史回测与风险模拟。研究旨在提升量化投资中回测的准确性与可靠性，为金融风险管理提供方法论支持。
标签：金融风洞量化研究个股收益序列历史行情合成
北证十问（上篇）：十个问题讲清当下北交板块机遇.pdf
- 4积分
- 2026/05/14
- 76
- 东北证券
东北证券发布的北交所投资研究报告（上篇），通过十个核心问题系统分析当前北交板块的投资机遇与市场前景，涵盖政策解读、估值分析、行业发展趋势等内容，为投资者提供决策参考。
标签：北交所板块机遇投资研究
2026年中期投资策略报告：潮平两岸阔，风正一帆悬.pdf
- 3积分
- 2026/05/13
- 107
- 中信建投
中信建投2026年中期投资策略报告，分析当年金融市场走势、投资方向及策略建议，为投资者提供中期资产配置指导。
标签：投资策略中期策略金融市场
非银金融行业2026年一季报业绩综述：投资表现仍是胜负手.pdf
- 3积分
- 2026/05/13
- 70
- 浙商证券
浙商证券发布的非银金融行业2026年一季度业绩综述报告，分析投资表现对行业业绩的影响。
标签：非银金融一季报投资表现
红利策略展望：如何看待今年红利资产股权登记日的提前？.pdf
- 3积分
- 2026/05/13
- 57
- 广发证券
报告分析2026年红利资产股权登记日提前的现象，探讨其背后的原因及对红利策略投资的影响，为投资者提供红利资产配置建议。
标签：红利策略股权登记日股息
南华期货股份-2691.HK-首次覆盖报告：全球化布局先行者，跨境期货龙头.pdf
- 3积分
- 2026/05/12
- 120
- 西部证券
西部证券对南华期货股份（2691.HK）的首次覆盖报告，研究公司作为跨境期货龙头企业的全球化布局优势和核心竞争力。
标签：期货跨境期货全球化
证券行业2026年中期策略：波动率定价到价值股定价的投资范式切换.pdf
- 4积分
- 2026/05/12
- 57
- 兴业证券
兴业证券发布的证券行业2026年中期策略报告，聚焦投资范式从波动率定价向价值股定价的切换，分析证券行业中期发展趋势、投资机会与策略展望。
标签：证券行业中期策略投资范式价值股
海外社会服务行业2026年中期投资策略：供给优化政策支持，业态升级价值重估.pdf
- 3积分
- 2026/05/12
- 55
- 兴业证券
兴业证券发布的海外社会服务行业2026年中期投资策略报告，分析行业供给优化政策支持下的发展机遇，探讨业态升级带来的价值重估机会，内容涵盖海外社会服务行业的投资前景与策略建议。
标签：海外社会服务投资策略行业研究
2026年港股中期投资策略：乱中取胜.pdf
- 3积分
- 2026/05/12
- 46
- 兴业证券
兴业证券发布的2026年港股中期投资策略报告，分析香港股票市场在复杂环境下的投资机会与策略建议。
标签：港股投资策略中期策略
证券Ⅱ行业26Q1券商业绩综述：全线业务高增，估值为何再度探底？.pdf
- 4积分
- 2026/05/12
- 97
- 中信建投
2026年一季度券商业绩综述报告，由中信建投发布。报告涵盖证券公司各项业务收入增长情况，分析业绩全线高增的原因，并探讨证券板块估值为何在业绩向好背景下再度下探。
标签：券商业绩证券行业估值
二级资本债，利差极致后如何寻找凸点？.pdf
- 3积分
- 2026/05/11
- 52
- 长江证券
长江证券发布的二级资本债投资策略专题报告，研究在利差极致收窄后如何通过凸点策略寻找超额收益机会。报告分析了二级资本债的定价机制、利差走势及收益率曲线特征，为机构投资者提供配置建议和交易策略参考。
标签：二级资本债利差分析债券凸性资本工具
ETF市场扫描与策略跟踪：沪深300 ETF合计净流出超300亿元.pdf
- 3积分
- 2026/05/11
- 116
- 西部证券
2026年5月10日西部证券发布的ETF市场扫描与策略跟踪报告，重点分析沪深300ETF市场表现，当日沪深300ETF合计净流出超300亿元，反映市场资金动态及投资策略变化。
标签： ETF 沪深300 资金流向市场扫描
固定收益专题研究：强赎转债如何套利与博弈？.pdf
- 4积分
- 2026/05/11
- 76
- 国海证券
报告围绕强赎触发情景下的可转换债券投资策略展开研究，分析强赎条款对转债定价的影响机制，探讨投资者在强赎预期下的套利机会与风险博弈，为固定收益投资提供实操参考。
标签：可转换债券强赎套利债券投资
策略专题研究：红利配置边际放缓下的持仓迁移——26Q1长线资金持仓透视.pdf
- 3积分
- 2026/05/11
- 28
- 华泰证券
26Q1，各类长线资金在持仓结构调整上呈现以下共性特征：①资金通过增持具备强产业趋势的板块以增强组合收益弹性，但不同类型长线资金分化明显：险资增持创业板指、行业ETF、科创等方向标的；社保基金减仓高位拥挤的通信，加仓机械、医药、电力设备等行业；②与之相对，长线资金红利配置边际放缓，25年年报险资OCI占比提升幅度放缓、26Q1汇金资金减仓传统红利、社保基金加仓方向中红利占比偏低均印证这一点，高波动性仓位加剧了风险敞口，后续或有再平衡需求；③此外，在地缘冲突叠加科技板块拥挤度抬升下，长线资金对低估值内需品种关注度也有所回升，险资左侧布局白酒、家电、医药等方向。
标签：长线资金红利配置
量化选股系列之二：规避隔日竞争，基于T_0.5的量价因子交易窗口优化.pdf
- 3积分
- 2026/05/11
- 125
- 华源证券
华源证券发布的量化选股系列报告第二篇，研究基于T_0.5的量价因子交易窗口优化方法，旨在规避隔日竞争风险。报告探讨了因子在不同交易窗口下的表现特征，为量化投资策略提供窗口期选择建议。
标签：量化选股量价因子交易窗口优化 T_0.5 隔日风险

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