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社会服务行业9月投资前瞻：关注老消费中的新变化，推荐中升控股.pdf
- 7积分
- 2025/09/08
- 203
- 中国银河证券
社会服务行业9月投资前瞻：关注老消费中的新变化，推荐中升控股。事件:本月SW社服行业涨跌幅为+5.05%，其中，酒店餐饮(+9.3%6)，专业服务(+6.6%)，旅游及景区(+4.4%)，教育(+2.9%)行业重要动态及新闻:1)8月5日-18日期间，总台转播成都世界运动会、WTT横滨冠军赛、男篮亚洲杯、世界人形机器人运动会等超550场赛事及相关内容，累计触达全国超25亿观众人次;2)TOPTOY获得由马锡领投的战略融资;3)DeepSeek发布新一代大语言模型DeepSeek-V3.1.细分板块跟踪及观点:餐饮:淘闪补贴结构优化，或驱动正餐表现改善。1)结合阿里业绩会信息，Q2以来淘闪的成功...
标签： 社会服务 中升控股 -
超预期投资框架：追寻业绩“惊喜”的信念从未动摇.pdf
- 4积分
- 2025/09/05
- 307
- 广发证券
超预期投资框架：追寻业绩“惊喜”的信念从未动摇。为什么关注景气超预期？（1）7月中下旬以来，A股市场交易风格向【景气成长类】资产切换。（2）在我们的投资框架中，【景气成长类】资产交易的是基本面和基本面预期的情况。其具备业绩弹性高、风险补偿强的特征，理论上是获取超额收益的重要来源。（3）但是，由于当下高增长标的逐渐稀缺化，市场对业绩的定价逻辑或从“绝对增速”转向“预期差”。识别未充分反映在市场预期中的业绩拐点，比单纯筛选高增长标的可能更具实战价值。如何构建超预期因子？其一，净利润断层策略（1）基于技术面的“净利润...
标签： 投资框架 业绩预期 -
2024年报与2025一季财报分析：总量业绩增速转正，成长股资本开支提速.pdf
- 3积分
- 2025/05/06
- 174
- 国泰海通证券
2024年报与2025一季财报分析：总量业绩增速转正，成长股资本开支提速。总量增速回升转正，科技成长业绩占优。全A非金融石油石化（全A两非）归母净利润增速在2024Q4继续探底，但在后续的2025Q1转正，控费带动净利率回升是一季度盈利增速回升的主要因素，但周转率仍有下行压力。结构上，一季度景气线索清晰，具备新兴产业趋势的AI硬件业绩增速居前，顺经济周期链条中“两重两新”落地扩容带动了汽车/家电/工程机械的业绩增长，供给受限的有色/化工增速居前。此外，非银受益资本市场活跃，业绩增速也改善明显。总量增速改善，成长与中小盘修复明显。1）盈利增速：2024年全A两非营收同比-...
标签： 成长股 资本开支
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