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2026年4月债券市场展望：地缘冲突推升滞胀预期，国内经济修复支撑债市震荡
- 金元证券
- 2026/04/02
- 179
2月末，央行外汇占款余额21.38万亿元，同比下降2.24%，尽管人民币阶段性存在升值预期，结汇资金对基础货币的直接拉动依然有限，跨境资金更多沉淀于银行体系内部，未显著转化为央行资产负债表扩张。
标签： 债券 债券市场 债市 滞胀 经济 -
2026年专题研究报告：海南自贸港金融开放政策分析
- 国信证券
- 2026/04/02
- 102
在全球经济步入新一轮大发展、大变革、大调整的背景下，保护主义与单边主义的逆风使得传统的多边贸易体制面临严峻挑战。
标签： 政策 海南自贸港 自贸港 金融 -
2026年4月港股金股推荐：优选周期和科技
- 国盛证券
- 2026/04/02
- 83
战争持续扰动市场。美国和以色列与伊朗之间的冲突，对全球能源和金融市场造成严重冲击，导致石油和天然气价格高企，美元走强，黄金价格也剧烈波动。
标签： 港股 -
2026年量化基本面系列之四：如何识别宏观触底与微观领涨
- 广发证券
- 2026/04/02
- 107
从历史上来看，在一个典型的触底反弹周期中，通常包括一个波浪式下跌的趋势与一个明显的反弹拉升趋势。
标签： 量化 -
2026年基于五周期嵌套框架的多周期共振分析：战争周期的识别与定价
- 东北证券
- 2026/04/02
- 106
过去三十年，全球资本市场习惯于在“低通胀、低利率、深全球化、弱地缘约束”的环境中定价，增长、流动性与信用扩张构成了资产估值的主要锚。然而进入2020年以来，这一旧框架正加速松动。
标签： 定价 -
2026年原油基本面量化择时策略：全球大类资产配置与A股相对收益
- 华福证券
- 2026/04/01
- 75
霍尔木兹海峡被称为世界石油生命线，全球约三分之一海运原油经此输送，是沙特、伊拉克等中东产油国原油出口的核心通道。从2000年至2025年，波斯湾地区的原油日均产量长期稳定在全球总量的30%，始终处于高位区间。
标签： 原油 A股 资产配置 量化择时 -
2026年海峡封锁下的油气及航运市场40个关键问题
- 国泰君安期货
- 2026/04/01
- 133
霍尔木兹海峡原先各类油品总出口约2000万桶/日，其中原油约1500万桶/日。随着海峡持续封锁，海峡原油流通量从战前的1500万桶/日降至45万桶/日，即海峡出口直接损失为1450万桶/日。
标签： 油气 航运 -
2026年策略4月金股组合：反攻之路，科技制造与稳定内需
- 国泰海通证券
- 2026/04/01
- 111
大势研判：市场调整后，中国股市正出现重要底部与击球点。美伊局势复杂的态势以及高油价与航运中断的影响深入，市场预期下调，叠加微观交易冲击，中国股市波动在近期放大。
标签： 制造 内需 -
2026年兴证策略&多行业：2026年4月市场配置建议和金股组合
- 兴业证券
- 2026/04/01
- 98
展望后续，我们维持“短期局势或仍有反复、中期将通过谈判实现降级”的判断。因此，对于市场当前的两大核心担忧：冲突烈度持续失控升级引发的系统性风险、以及高油价导致的经济滞胀甚至衰退风险，或许并非本轮冲突演绎的终局。
标签： 策略 -
2026年危中之机：中东变局下的中国外需Alpha——兴证宏观·全球价值链系列五
- 兴业证券
- 2026/04/01
- 83
流通受阻和资供断供双重打击本轮供应链脆弱性。全球供应链在经历疫情时代的资断链与“俄乌冲突引发的资能供重构与后，其韧性已备受考验。而2026年中东危机的爆发“持续升级，正逐步演绎成新一轮全球供应链危机。
标签： 价值链 全球价值链 -
2026年3月托管月报：供给压力或上升，需求端面临考验
- 平安证券
- 2026/04/01
- 54
2026年2月，债券托管余额为196.39万亿元，同比增速为10.42%，较上月下降0.98个百分点；2月新增托管规模为10604亿元，同比下降14391亿元。
标签： 供给 需求 -
2026年转债市场研判及“十强转债”组合2026年4月
- 国信证券
- 2026/04/01
- 62
股市方面，美伊冲突发酵引发的通胀担忧与美联储降息预期弱化持续压制全球市场风险偏好，A股主要指数大幅调整，沪指失守4000点，截至3月27日沪指收于3913.7，全月跌5.99%。
标签： 债市 市场 -
2026年投资策略·固定收益第三期：债海观潮，大势研判，通胀叙事下债市或进入调整期
- 国信证券
- 2026/04/01
- 52
收益率方面，1年国债、10年国债、10年国开债、3年AAA、3年AA+、3年AA和3年AA-分别变动-6BP、+4BP、0BP、-5BP、-6BP、-8BP和-6BP；信用利差方面，长期限品种信用利差收窄更为显著，5年AA-、AA、AA+、AAA信用利差分别变动-8BP、-8BP、-6BP和-5BP；
标签： 固定收益 债海 投资策略 -
2026年债券月度策略思考：二季度，做厚全年安全垫
- 华创证券
- 2026/04/01
- 78
3月美伊局势全面升级，加剧全球大类资产波动，国际油价中枢上行，沪指跌破4000点。债市走势分化，长端先后交易地缘扰动带来的通胀压力与经济放缓预期，收益率上行回到1.8%上方；短端则在机构抱团避险与同业活期存款利率下调的支撑下走出独立行情，存单利率创新低，收益率曲线陡峭化。
标签： 债券 -
2026年二季度，做厚全年安全垫——债券月度策略思考
- 华创证券
- 2026/04/01
- 47
3月美伊局势全面升级，加剧全球大类资产波动，国际油价中枢上行，沪指跌破4000点。债市走势分化，长端先后交易地缘扰动带来的通胀压力与经济放缓预期，收益率上行回到1.8%上方；短端则在机构抱团避险与同业活期存款利率下调的支撑下走出独立行情，存单利率创新低，收益率曲线陡峭化。
标签： 债券
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