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2026年中银宽基指数定量配置系列专题（二）：宏观因子优选风格配置策略
- 中银证券
- 2026/04/07
- 101
宏观因子资产化：基于经典经济学逻辑，根据宏观变量的变化对“成长/红利”（高/低估值）、“大/小盘”两组风格的占优情况进行综合研判并生成信号，构建以“中证红利”、“创业板指”、“上证50”、“中证1000”为标的池的宽基指数策略，并在信号生成后及时调仓。
标签： 宏观 -
2026年A股观往知来系列之十三：深度复盘2026Q1
- 中信建投证券
- 2026/04/07
- 134
2026年一季度，市场波动大、热点迭代快、风格快速切换，投资者整体风险偏好有所回落。融资余额随情绪起伏波动，大小盘交替拉锯，投资重心从纯成长主题转向涨价周期，围绕商业航天、金属、AI算力及涨价行情展开，实现从单边主题投资到涨价链条的转变。
标签： A股 -
2026年ESG观察——本月聚焦：政府工作报告释放低碳新信号，生态环境法典通过
- 兴业证券
- 2026/04/07
- 72
顶层设计方面：《《2026政府工作报告》释放低碳新信号；《关于2025年国民经济和社会发展计划执行情况与2026年国民经济和社会发展计划草案的报告》深化碳排放双控。
标签： ESG 政府工作 生态环境 -
2026年产业赛道与主题投资风向标：AI时代“词元经济”崛起，地缘危机影响多种关键原材料
- 天风证券
- 2026/04/07
- 69
据中国有色金属工业协会锂业分会消息，2026年2月，碳酸锂价格延续涨势，节后市场价格快速拉升，基差持续拉大，呈现“淡季不淡”的态势。供应端，碳酸锂生产环比下降，津巴布韦宣布暂停所有锂矿出口。
标签： 主题投资 原材料 AI -
2026年Q2国债发行计划需要关注什么？——2026年Q2政府债季度展望
- 华创证券
- 2026/04/07
- 192
2026年3月31日，财政部公布了2026年二季度国债发行安排，暂未同时公布特别国债发行计划。其中，有三点值得关注，一是4月仍有一期30y普通国债安排，且节奏较去年更加前置；二是5月、6月分别有一期关键期限普通国债暂停发行；三是10y普通国债由此前每月1期调整为每月2期，明显超出市场预期。由此出发，我们可以对二季度国债发行计划进行展望。
标签： 国债 计划 -
2026年4月资产配置报告：扰动或近尾声，静待“黄金坑”
- 华宝证券
- 2026/04/07
- 76
3月，A股整体下跌，港股跟跌，海外整体回落。债市震荡，黄金回落，油价飙升，美元指数小幅走强。
标签： 资产配置 黄金 -
2026年产业深度：【深度】2026年一季度A股并购市场复盘及后续投资展望
- 国泰海通证券
- 2026/04/07
- 205
2026年Q1，上市公司首次披露的控股类收购交易达148单，同比基本持平，环比下降14%；完成的交易环比下降14%、终止的交易环比下降33%。同期，竞买方的市值中枢从60亿级上升到80亿级。
标签： 市场 并购 投资 A股 -
2026年基金研究系列之二：国投瑞银王鹏，十年绩优，复利写真章
- 东北证券
- 2026/04/07
- 197
王鹏现任国投瑞银基金权益投资条线基金经理，具备深厚的学术积淀与系统性的投资研究背景。公开资料显示，其本科、硕士均就读于华东师范大学国际金融系，后于复旦大学攻读并取得经济学博士学位，形成了较为完整的经济学理论体系。
标签： 基金 -
2026年二季度债市展望：政策托底稳增长，利率再平衡寻布局
- 联储证券
- 2026/04/07
- 237
2026年一季度，中国债券市场利率债板块在宏观流动性、经济基本面、财政供给节奏及地缘政治风险等多重因素交织博弈下，呈现出期限分化显著、收益率曲线陡峭化上行的核心特征。短端利率受资金面支撑维持震荡，长端与超长端受预期及供给扰动波动加剧，市场规模稳步扩张，利率债主导地位进一步强化，交易活跃度先抑后扬。
标签： 再平衡 债市 利率 -
2026年海外固收类基金专题：英国固收类基金启示录
- 华源证券
- 2026/04/03
- 113
英国债券种类主要有国债（金边债券Gilts）、地方政府债券及企业债券三类，其中国债主要包括国库券（TreasuryBill）、传统金边债券（ConventionalGilt）、通胀挂钩金边债券（Index-LinkedGilt）及伊斯兰债券（Sukuk，符合伊斯兰教法的固定收益类证券）；企业债主要包括投资级企业债、高收益债、资产支持证券与抵押支持证券及可转换债券；地方政府债主要由英格兰、苏格兰、威尔士地方政府发行，用于公共基础设施建设。
标签： 基金 固收 -
2026年量化看市场系列之十二：让AI更懂你——本地知识库的配置与应用
- 华创证券
- 2026/04/03
- 124
在没有AI的时代，我们的资料往往散落在一个个文件夹中，或存放在各种笔记软件里。想要找到某条信息，只能依赖记忆去定位，或者通过软件的关键词搜索功能来查找。
标签： 知识库 市场 AI -
2026年资金面利率择时量化模型：哪些资金面指标具有利率预测性
- 广发证券
- 2026/04/03
- 123
在债券投资领域，利率择时的核心在于预判利率走势，以指导久期配置与买卖决策。近年来，量化方法在该领域的应用不断深化，形成了从宏观基本面到微观市场行为的多维度分析体系。
标签： 利率 -
2026年4月策略观点：业绩有望成为内部因素拐点
- 光大证券
- 2026/04/03
- 81
3月A股先抑后扬，上证指数收跌。3月初以来，受中东局势升级影响，市场风险偏好下行，A股市场震荡下行，而后随着中东局势出现一定的缓和迹象，A股企稳回升。整体来看，3月，A股主要宽基指数均收跌，中证红利、创业板指跌幅较小，而科创50、中证500跌幅较大。
标签： 策略 -
2026年行业景气观察（0401）：3月制造业PMI环比上行，贵金属价格上涨
- 招商证券
- 2026/04/03
- 69
3月制造业PMI录得50.4%，环比上行1.4个百分点，处于近十年同期20%分位数水平；非制造业PMI为50.1%，环比上行0.6个百分点，回升至荣枯线以上。从三个月滚动趋势上来看，制造业小幅回升至49.57%，延续温和复苏态势，非制造业下行0.03个百分点至49.67%，延续下行趋势。
标签： 制造业 贵金属 -
2026年专题策略报告：地缘风险扰市未休，守正待时择机布局——2026年二季度大类资产配置报告（总第96期）
- 方正证券
- 2026/04/03
- 121
2026年3月全球股市普遍下跌，债市长端利率多数上行，原油价格大幅上升，黄金价格显著回落。权益市场方面，欧洲、日韩股市跌幅显著，而A股、港股、美股跌幅稍小于前者。债券市场方面，欧洲、美国等多地10年期国债收益率出现大幅上行，中国小幅上行。大宗商品方面，原油价格飙升，黄金短期受利率逻辑对避险逻辑的压制出现明显跌幅。
标签： 专题策略 资产 资产配置 风险
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