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2026年二季报公募基金十大重仓股持仓分析：电子通信集中持仓，百亿基金大幅扩容
- 华创证券
- 2026/07/23
- 101
基于公募基金2026年二季度十大重仓股数据，从市场表现、基金仓位、行业分布、个股变动、百亿基金及港股持仓等多维度分析机构投资者配置行为变化。
标签： 公募基金 重仓股 电子行业 -
2026年可转债中期策略：高估值环境下的结构性机会与策略适配
- 华创证券
- 2026/07/23
- 19
华创证券2026年可转债中期策略报告，分析上半年市场特征，展望下半年权益、供需、条款与估值环境，提出偏债型、平衡型、偏股型三类策略的适配方向。
标签： 可转债 ETF 转股溢价率 -
和邦生物转债深度分析：磷矿资源重估与农化周期修复共振
- 东吴证券
- 2026/07/23
- 17
东吴证券固收深度报告，分析和邦生物及和邦转债的投资价值，聚焦磷矿资源重估、农化周期修复及蛋氨酸利润兑现三大核心逻辑。
标签： 和邦生物 和邦转债 磷化工 -
2026年7月第3周：A股策略行业比较的空间感与位置感
- 慧博智能投研
- 2026/07/22
- 43
2026年7月第3周研报头条精华，聚焦A股策略行业比较的空间感与位置感，涵盖本轮牛市行情特征、大小风格切换条件、行业格局定位框架、科技行情盈利验证梯度、拥挤度指标应用，以及从高层调研脉络预判7月政治局会议政策信号。
标签： A股策略 行业比较 AI算力 -
通信行业2026年中期策略：NPO叙事强化叠加物料缺口收窄，光通信行情有望开启新阶段
- 广发证券
- 2026/07/22
- 47
广发证券通信行业2026年中期策略报告，分析AI商业化闭环下光通信行业投资机遇，涵盖NPO技术路线、物料供需、光纤高端化、国产算力基础设施及商业航天等核心赛道。
标签： 光通信 NPO 空芯光纤 -
REITs指数择时与指数基金交易策略研究
- 广发证券
- 2026/07/22
- 33
基于中证REITs全收益指数，从宏观、估值、价量三维度构建定量择时框架，为首批REITs指数基金提供波段交易策略参考
标签： REITs 指数基金 量化择时 -
2026年6月债市震荡行情下的机构行为特征分析
- 华创证券
- 2026/07/22
- 27
基于央行资产负债表及债券托管量数据，分析2026年6月债市震荡行情下各类机构的配债行为特征，涵盖央行政策信号、杠杆率变化、银行与保险配置策略、基金交易行为及外资动向等多维度观察。
标签： 债券市场 央行货币政策 机构行为 -
半导体设备指增规模破百亿，AI赋能半导体全链上行：中证半导体指数与增强基金投资价值分析
- 长江证券
- 2026/07/22
- 60
本文分析中证半导体产业指数的编制框架、上游聚焦特征、成份股结构及基本面表现，并深入解析嘉实中证半导体指数增强基金的运作轨迹、超额收益来源及Smart-Beta投研体系。
标签： 中证半导体产业指数 嘉实中证半导体增强基金 半导体设备 -
古茗茶饮：供应链深耕与加盟体系驱动的大众市场龙头成长路径
- 长城证券
- 2026/07/22
- 29
长城证券首次覆盖古茗港股，分析其作为大众现制茶饮龙头的供应链优势、加盟体系及下沉市场深耕策略，探讨门店扩张与品类拓展双轮驱动的成长逻辑。
标签： 古茗 现制茶饮 大众茶饮 -
2026年7月：配置盘与交易盘博弈下"30-10年"利差压缩窗口分析
- 申万宏源
- 2026/07/22
- 28
本文分析2026年7月债券市场中配置盘与交易盘的博弈格局，探讨大行、中小行及保险机构的配置行为特征，评估资金面、信贷缺口、银行资本补充等利多因素与政府债供给、日历效应、交易拥挤等利空因素，研判"30-10年"利差压缩窗口及MLF续作、银行资本补充等核心变量。
标签： 国债期限利差 MLF操作 银行资本补充 -
携程集团：生态壁垒与智能引擎驱动下的全球旅游枢纽升级路径
- 东方证券
- 2026/07/22
- 34
东方证券首次覆盖携程集团，分析其通过股权绑定、平台3.0战略、智能引擎3.0、线下门店网络及服务工业化构建的生态壁垒，以及入境游与银发经济两大结构性增长机遇。
标签： 携程集团 在线旅游 银发旅游 -
长沙银行深度研究：本土市占率稳定与经营韧性分析
- 东北证券
- 2026/07/22
- 18
东北证券发布长沙银行深度报告，分析其本土市占率稳定、经营韧性凸显的核心逻辑，涵盖区域深耕、存贷结构、净息差、投资收益及资产质量等维度。
标签： 长沙银行 城商行 湖南省 -
摩根士丹利跨资产焦点：地缘政治与半导体重新定价
- 摩根士丹利
- 2026/07/22
- 15
摩根士丹利跨资产策略周报，聚焦地缘政治冲击下半导体板块重新定价、全球资金流向与情绪指标变化，涵盖股债汇商多维度市场分析。
标签： 半导体 跨资产配置 地缘政治 -
2026年7月费城半导体回撤超20%：2024年调整周期复盘与跨市场启示
- 申万宏源
- 2026/07/21
- 318
2026年7月全球资产配置每周聚焦：复盘2024年费城半导体指数回撤超20%的三阶段演化路径，对比当前AI产业周期位置、估值盈利结构及资金流向特征，分析美日央行政策与汇率风险对科技股短期影响，并展望端侧AI、AIforScience等中期方向。
标签： 费城半导体指数 AI产业周期 日元套息交易 端侧AI 具身智能 -
2013-2015年十倍股深度复盘：互联网+流动性驱动下的板块共识行情
- 浙商证券
- 2026/07/21
- 40
本文深度复盘2013-2015年A股205只十倍股的诞生逻辑与后续结局，系统梳理流动性宽松、"互联网+"产业浪潮、并购重组、次新股投机四大驱动基因，并通过典型案例拆解光速十倍股与中长期牛股的本质差异，揭示共识结束后约四分之一个股创新高的核心规律，以及PE与EPS博弈对股价修复力度的决定作用。
标签： 十倍股 互联网+ TMT
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