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2026年二季度A股市场资金供需复盘：虹吸、趋同与分化
- 申万宏源
- 2026/08/03
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2026年二季度A股市场资金供需复盘：虹吸、趋同与分化
标签： A股策略 主动权益基金 科技赛道 -
摩根大通中国股票策略：AI入场点改善与高股东回报标的平衡配置
- 摩根大通
- 2026/08/03
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摩根大通分析中国股票市场再平衡进程，认为AI入场点正在改善，建议用高股东回报标的与之平衡配置
标签： 中国股票 AI投资 股东回报 -
长鑫科技上市对A股流动性冲击有限，科技成长中期主线不改
- 诚通证券
- 2026/08/03
- 8
诚通证券策略深度报告，分析长鑫科技上市对A股市场流动性及风格的影响
标签： 长鑫科技 国产算力 半导体设备 -
2026年8月市场策略：回调见尾声，利好在敲门
- 财通证券
- 2026/08/03
- 19
财通证券2026年8月市场策略报告，分析牛市回调尾声信号与四大潜在利好，建议以自由现金流为压舱石、中小盘科技与出海为进攻方向的配置策略
标签： A股策略 自由现金流 科技成长 -
2026年8月A股策略：否极泰来蓄势进攻，科技修复与业绩高增方向并重
- 招商证券
- 2026/08/03
- 152
招商证券2026年8月A股策略报告，判断市场处于盈利驱动上行第三阶段，科技方向流动性冲击调整基本结束，建议重点关注科技修复及新能源、资源品等业绩高增方向。
标签： A股策略 AI算力 半导体 -
2026年8月第1周A股量化择时研究：AI识图关注红利低波、现金流、价值
- 广发证券
- 2026/08/03
- 101
广发证券金融工程团队运用卷积神经网络模型，基于图表化价量数据对A股进行量化择时分析，最新配置主题关注红利低波、现金流、价值方向，并综合市场估值、情绪、宏观因子等多维指标进行研判。
标签： 量化择时 卷积神经网络 红利低波 -
2026年上半年房地产行业：K型分化加剧，核心城市供需扭转与房企价值重估
- 广发证券
- 2026/08/03
- 37
2026年上半年房地产市场呈现总量中枢抬升、核心城市供需扭转态势，房价止跌企稳但城市间K型分化加剧。长期土地供给分化决定库存格局差异，政策供需协同发力，板块股价与基本面背离达到极值，核心优质房企价值重估窗口开启。
标签： 房地产 房企估值 以旧换新 -
2026年8月风格轮动信号转向价值，行业配置聚焦机械设备与电力设备
- 兴业证券
- 2026/08/03
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兴业证券定量研究报告，基于改进股债性价比3.0、风格轮动模型及行业轮动模型，分析2026年7月底市场估值、宏观环境、市场情绪，给出8月价值占优、小盘略占优的风格配置观点，推荐机械设备、电力设备等行业。
标签： 股债性价比 风格轮动 行业轮动 -
2026年8月中小银行整合潮：财政压力金融化下的分层与治理
- 开源证券
- 2026/08/03
- 18
2026年8月固收专题：分析隐性债务置换背景下中小银行面临的财政压力金融化传导机制，探讨资产、负债、盈利、资本四重冲击下的信用分层格局，并提出三阶闭环治理框架。
标签： 中小银行 隐性债务置换 城投信贷 -
2026年8月港股金股推荐：关注中报业绩与AI产业趋势
- 国盛证券
- 2026/08/03
- 84
国盛证券2026年8月港股金股推荐，聚焦中报业绩催化与AI产业趋势，涵盖能源、AI硬件、AI软件、智能车四大方向11只个股
标签： 港股 AI大模型 智能车 -
2026年8月市场配置建议和金股组合：科技硬件情绪底部与结构性再平衡
- 兴业证券
- 2026/08/03
- 38
兴业证券2026年8月市场配置建议，分析电子通信持仓变化因素，提出科技硬件情绪底部配置思路，并发布跨行业金股组合及成长、价值组合。
标签： 金股组合 AI硬件 公募基金持仓 -
2026年7月：算力产业链涨价斜率或边际放缓，资本开支定价转向放量兑现
- 中信建投
- 2026/08/03
- 18
2026年下半年AI算力产业链涨价与放量逻辑并存，市场定价逐步由单纯关注价格弹性扩展至订单增长、产能释放和出货兑现。云厂商资本开支持续扩张，存储涨价斜率或边际放缓，先进封装、核心设备及光通信等环节有望受益。
标签： AI算力 HBM存储 半导体设备 -
龙湖集团深度覆盖：运营服务驱动转型，财务安全穿越周期
- 长江证券
- 2026/08/01
- 27
长江证券深度覆盖报告，分析龙湖集团从传统开发商向综合空间服务商的转型进程，重点探讨运营与服务业务的增长潜力、财务安全性的修复路径，以及公司治理与长期战略如何支撑穿越周期。
标签： 龙湖集团 商业地产 物业服务 -
2026年7月31日A股下半年策略展望：蓄势待发
- 慧博智能投研
- 2026/08/01
- 72
2026年下半年A股市场策略展望，涵盖宏观环境、盈利周期、资金面、行业配置及美国消费信贷风险评估等核心议题
标签： A股策略 存款搬家 美国消费信贷 -
港股IPO繁荣表象下的结构性分化与投资价值展望
- 申万宏源
- 2026/08/01
- 25
申万宏源证券研究报告，分析2026年港股IPO市场量价齐升背后的结构性分化特征，探讨各类投资者参与格局变迁，并展望后续投资价值与风险。
标签： 港股IPO 基石投资 AH股
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