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2026年7月纳斯达克100ETF复盘与8月展望：地缘扰动下的估值修复与AI景气验证
- 东吴证券
- 2026/08/04
- 73
2026年7月纳斯达克100ETF深度复盘与8月展望
标签： 纳斯达克100指数 广发纳斯达克100ETF AI基础设施 -
2026年8月：红利资产与港股市场的配置策略分析
- 广发证券
- 2026/08/04
- 55
广发证券策略专题报告，分析2026年三季度红利资产与港股市场的配置机会，探讨港股短期修复窗口与中长期约束、红利资产胜率回升与赔率约束，并提出差异化配置策略。
标签： 红利资产 港股 股债收益差 -
公募主动权益基金基准偏离：五维测度体系与市场轮动规律
- 西部证券
- 2026/08/03
- 18
本文构建"仓位—行业—赛道—风格—集中度"五维一体化基准偏离分析框架，系统研究公募主动权益基金与业绩比较基准的偏离行为，识别灵活配置型基金的高偏离特征，刻画赛道与风格偏离随市场轮动的周期规律，并构建低偏离、高集中、风格一致三类基金池。
标签： 公募基金 主动权益基金 业绩比较基准 -
2026年8月国泰海通策略金股：聚焦科技制造真龙头与大金融
- 国泰海通证券
- 2026/08/03
- 25
国泰海通证券2026年8月策略金股组合，聚焦科技制造真龙头与大金融板块，涵盖通信、电子、电新、计算机、传媒、金融、有色、煤炭等16个行业的20只核心标的，分析市场企稳修复路径与产业投资逻辑。
标签： 策略金股 科技制造 大金融 -
2026年8月第1周：北美CSP财报揭示云业务高增与AI商业化加速
- 广发证券
- 2026/08/03
- 28
北美四大CSP发布新一轮财报，云业务同比大幅增长，资本开支未下修且2027年将继续大幅投入算力硬件建设。谷歌TPU开启对外商业化，微软Azure全年收入首破千亿，亚马逊AWS未履约订单三位数增长。国内通信板块本期跑输大盘，5G基站建设有序推进，算力网建设政策利好释放。
标签： 光模块 云计算 AI算力 -
2026年8月A股静态指标：资产联动回撤与市场情绪降温下的反攻酝酿
- 天风证券
- 2026/08/03
- 165
天风证券策略报告，通过资产联动、市场配置、交易情绪、投资者行为四大类静态指标，分析2026年8月A股市场状态，指出资产联动指标回撤但股债性价比仍处高位，市场情绪有所降温但成交额维持积极，回购规模回升而融资余额下降，整体处于酝酿反攻阶段。
标签： A股策略 股债性价比 市场情绪指标 -
2026年8月第1周A股策略周报：再静候
- 国金证券
- 2026/08/03
- 54
国金证券A股策略周报，分析AI链反弹国内外差异、非AI领域政策共振与能源链防御配置价值
标签： A股策略 AI产业链 能源链 -
2026年8月第1周：政治局会议定调逆周期调节 A股赛点2.0第三阶段配置策略
- 天风证券
- 2026/08/03
- 11
2026年8月第1周A股策略周报，分析政治局会议逆周期调节政策转向、7月PMI回落至收缩区间、美国Q2GDP增速放缓等宏观变量，并提出赛点2.0第三阶段行业配置建议。
标签： A股策略 政治局会议 AI产业趋势 -
2026年第31周：科技修复开始了吗？——中信建投策略周思考
- 中信建投
- 2026/08/03
- 12
中信建投2026年第31周策略周报，分析7月A股科技板块深度调整的杠杆资金冲击本质，提出8月资金面压力缓和的四大信号，并围绕修复与景气布局科技、有色、新能源、机械四大方向。
标签： AI算力 半导体设备 储能 -
2026年8月华鑫证券十大金股策略：震荡整固下的均衡配置与反攻布局
- 华鑫证券
- 2026/08/03
- 17
华鑫证券2026年8月十大金股策略报告，分析海外货币政策博弈、AI软硬再定价、国内PMI回落与政策对冲，提出A股震荡整固、均衡配置、静待反攻的策略框架，并详解十大金股核心投资逻辑。
标签： DRAM存储 高速光模块 磷酸铁锂 -
海外AI硬件通缩与模型格局恶化下的AI云商业改善机遇
- 华福证券
- 2026/08/03
- 7
华福证券周观点分析海外AI硬件通缩、模型厂商竞争加剧背景下AI云商业格局改善机遇，涵盖美国PCE通胀、中国工业企业利润、宏观流动性及港股市场复盘
标签： AI云 国产算力 美债利率 -
2026年8月全球AI多空博弈：政策转向与周期研判
- 中泰证券
- 2026/08/03
- 17
中泰证券策略定期报告，分析2026年8月全球AI产业多空博弈格局，研判政策转向、海外约束与AI周期中期胜负手
标签： 人工智能 政治局会议 美联储政策 -
风语筑首次覆盖：文旅运营转型与AI具身智能双轮驱动
- 天风证券
- 2026/08/03
- 16
天风证券首次覆盖风语筑，分析公司经营筑底、文旅运营转型及AI具身智能布局
标签： 风语筑 数字展示 具身智能 -
商业银行债市定位与久期约束：机构行为分层与定价权演变
- 银河证券
- 2026/08/03
- 13
银河证券固收研究报告，系统分析商业银行债券配置的底层驱动逻辑、监管刚性约束框架、实操交易特征及定价权演变，聚焦2026年久期约束下大行超长端配置行为变化与下半年情景推演
标签： 商业银行 债券投资 久期约束 -
偏股混合型基金增强的稳健实践：易方达量化策略投资价值分析
- 国信证券
- 2026/08/03
- 13
本文分析了偏股混合型基金指数的长期绩优特征，探讨了主动股基超额收益来源与择基困境，并重点研究了易方达量化策略在战胜股基指数方面的技术实践与业绩表现。
标签： 量化策略 偏股混合型基金 易方达基金
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