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中金公司：投行龙头ROE修复路径与估值重估逻辑
- 长江证券
- 2026/07/29
- 15
分析中金公司通过汇金系整合实现客群多元化、资本金补充与杠杆提升，推动ROE修复及估值重估的路径，对标摩根士丹利转型经验。
标签： 中金公司 券商整合 摩根士丹利 -
2026年7月：产业、业绩与资金三维共振，把握科创医药底部布局机遇
- 国金证券
- 2026/07/29
- 34
本文从产业、业绩与资金三个维度分析科创医药板块的投资机遇，探讨BD出海趋势、MNC资本开支周期、后端管线兑现、政策共振及资金结构重塑等核心变量，并介绍科创医药ETF华夏作为布局工具的指数特征与配置价值。
标签： 创新药 科创板生物医药ETF BD出海 -
全球财富管理全景扫描：产品迭代、中外差距与前沿赛道布局
- 财通证券
- 2026/07/29
- 29
财通证券财富管理专题系列开篇，全景扫描全球财富管理产品格局，分析财富周期与货币政策关联、产品七轮迭代路径、中外产品矩阵与费率差距，并深入探讨主动ETF、因子策略、衍生品与多资产策略三大前沿赛道的发展现状与布局方向。
标签： ETF 主动ETF 财富管理 -
大模型赋能投研：个股与产业动态知识库构建行业投资专家Agent
- 国金证券
- 2026/07/29
- 58
国金证券金融工程专题报告，构建基于大模型的行业投资专家Agent2.0，通过个股记忆栈与产业链供需认知层双层架构，在六个科技子行业实现策略化落地，并工程化为可交付的智能问答与可视化看板工具。
标签： 大模型投研 智能体Agent 产业链知识库 -
2026年7月第4周：A股政策底与市场底传导规律的历史经验
- 天风证券
- 2026/07/29
- 83
天风证券策略周报，复盘2012、2018、2024年三轮政策底向市场底传导的历史规律，研判2026年当前政策底逐步明朗背景下的市场走势与行业配置方向。
标签： A股策略 政策底 AI产业趋势 -
2026年Q2公募持仓创新高：AI硬件配置拥挤度与结构性再平衡分析
- 兴业证券
- 2026/07/29
- 49
2026年Q2公募基金持仓分析：电子通信占比近六成的背后，拆解市值膨胀、统计口径与申赎行为的放大效应，评估AI硬件拥挤度消化程度与结构性再平衡机会
标签： 公募基金持仓 AI硬件 半导体 -
2026年7月第4周：AI资本开支周期争议下的流动性修复与基金持仓极化
- 中泰证券
- 2026/07/29
- 42
2026年7月第4周策略定期报告，聚焦AI资本开支周期争议下的市场流动性修复、基金持仓极化趋势及产业趋势辨析
标签： AI算力 半导体设备 主动基金持仓 -
2026年7月28日慧博研报炼金：黄金磨底逻辑与AI投资回报率再探
- 慧博智能投研
- 2026/07/29
- 61
2026年7月28日慧博研报精华，涵盖黄金磨底逻辑与上行催化条件、工业企业利润涨幅回落的结构性原因，以及AI投资回报率的三维测算框架与收入兑现路径分析。
标签： 黄金 AI投资回报率 工业企业利润 -
浦发银行困境反转路径：数智化战略驱动治理重构与盈利修复
- 国联民生证券
- 2026/07/29
- 37
国联民生证券深度报告分析浦发银行公司治理变革、数智化战略转型及财务改善路径
标签： 浦发银行 股份制银行 数智化转型 -
2026年7月第4周：A股政策底已现，震荡整理等待市场底确认
- 华鑫证券
- 2026/07/29
- 82
华鑫证券2026年7月第4周策略周报，分析A股政策底已现、震荡等待市场底确认的宏观环境，涵盖海外大类资产分化、美债配置窗口、国内流动性呵护政策、市场复盘及资金情绪等多维度研判。
标签： A股策略 融资融券 美债 -
2026年二季度基金持仓：TMT高仓位下的抱团程度与配置策略解析
- 华泰证券
- 2026/07/29
- 37
华泰证券2026年二季度基金持仓深度研究，解析TMT板块创历史新高仓位后的抱团程度，运用配置时钟框架指示三季度半导体、通信硬件及高端装备配置方向，并提示高集中度下的波动风险。
标签： 公募基金持仓 TMT板块 半导体 -
创业板历轮牛市复盘：历史比较与当前阶段判断
- 东吴证券
- 2026/07/28
- 12
东吴证券宏观深度报告，通过复盘创业板指2010年以来四轮结构性上行行情，建立顶部预警与确认框架，从价格趋势、估值盈利、利率环境、交易结构、市场广度和ETF资金六个维度，系统验证截至2026年7月24日本轮行情是否具备中期顶部确认条件。
标签： 创业板指 ETF 牛市顶部识别 -
智谱AI港股上市后的成长路径与估值逻辑解析
- 凯基证券
- 2026/07/28
- 14
凯基证券研报解析智谱AI港股上市后的技术路线、双引擎商业模式、定价竞争力及高波动估值逻辑
标签： 智谱AI 大模型 GLM架构 -
2026年7月第4周投资策略周末谈：AI流动性黑洞缓解与顺周期再平衡
- 西部证券
- 2026/07/28
- 23
西部证券策略周报分析AI流动性黑洞缓解背景下，资金从TMT向顺周期板块再平衡的逻辑与路径
标签： AI算力 有色金属 消费复苏 -
价值类与红利类指数策略比较探析
- 方正证券
- 2026/07/28
- 41
方正证券专题策略报告，系统研究深度价值与红利策略的长期有效性问题，分析低估值、深度价值、红利类及自由现金流指数的表现差异与底层逻辑，探讨价值类策略投资注意事项。
标签： 红利策略 自由现金流指数 Smart Beta
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