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迪士尼IP变现进入利润估值上行期：体验与流媒体双轮驱动价值重估
- 华泰证券
- 2026/08/07
- 9
华泰证券首次覆盖迪士尼，分析其IP变现进入利润估值上行期的核心逻辑，涵盖体验业务现金流支柱、流媒体转型盈利修复及业务协同效应。
标签： 迪士尼 流媒体 主题乐园 -
2026年8月A股策略：大跌后AI与非AI的再平衡与景气分化
- 兴业证券
- 2026/08/07
- 13
兴业证券策略团队分析2026年7月A股大跌后，AI与非AI板块在股价位置、估值、筹码层面的分化收敛，以及景气层面的持续分化，并提出当前时点配置思路。
标签： A股策略 AI产业链 算力基础设施 -
K型分化下的大类资产配置策略：产品配置全景手册2026年8月
- 招商证券
- 2026/08/05
- 20
招商证券2026年8月产品配置全景手册，基于普林格时钟模型分析K型分化下的大类资产配置策略，从宏观、资产和风格三维视角研判风险溢价，并构建低中高三种风险偏好的产品配置组合方案。
标签： 普林格时钟 大类资产配置 量化策略 -
2026年8月策略观点：业绩期的拐点
- 光大证券
- 2026/08/05
- 33
光大证券2026年8月策略观点，分析7月市场结构性调整原因，展望中报业绩期市场拐点，提出科技硬件、涨价链、出口制造三条配置主线，并给出港股市场中性判断。
标签： AI资本开支 中报业绩 科技硬件 -
基于期货会员持仓的拥挤度与一致性CTA择时策略研究
- 兴业证券
- 2026/08/05
- 33
基于期货会员持仓的拥挤度与一致性CTA择时策略研究
标签： 期货CTA策略 会员持仓数据 拥挤度指标 一致性指标 量化择时 -
2026年8月银河证券三十大标的投资组合：科技资金腾挪与风格再平衡
- 银河证券
- 2026/08/05
- 27
银河证券2026年8月三十大标的投资组合报告，分析7月市场成长回调与价值防御的再平衡特征，展望8月政策与业绩双重验证下的哑铃型配置策略，涵盖AI算力基建、高股息红利资产及业绩边际改善三大主线。
标签： 投资组合 哑铃策略 AI算力 -
摩根士丹利：港股市场迎来阶段性增配窗口期
- 摩根士丹利
- 2026/08/05
- 31
摩根士丹利中国股票策略团队研判2026年三季度港股市场反弹机会，分析盈利触底、AI进展、解禁消化等内生改善因素，以及全球资金低配、空头平仓等外部助力，建议阶段性增配港股并关注互联网板块复苏行情。
标签： 港股通 MSCI中国指数 摩根士丹利 -
大类资产配置研究体系简析：从理念演进至因子驱动的配置框架
- 国泰海通证券
- 2026/08/05
- 15
国泰海通证券大类资产配置研究体系简析，涵盖资产配置理念演进、SAA与TAA框架、宏观因子提取方法及主被动结合的配置模型
标签： 大类资产配置 宏观因子 风险平价模型 -
2026年8月：A股历次大幅调整后反弹规律与行业轮动特征研究
- 招商证券
- 2026/08/05
- 56
招商证券策略报告，复盘2015年以来A股九次大幅调整后的反弹规律，提炼"先弹性、后景气"两段式轮动特征，并对本轮反弹节奏与行业配置给出参考建议
标签： A股策略 算力产业链 黄金投资 -
现金流成长50策略：高景气赛道中的现金流掘金框架
- 长江证券
- 2026/08/04
- 14
现金流成长50策略投资框架与回测
标签： 自由现金流 现金流指数 景气投资 -
2026年7月量化选股策略更新：国企、科技、消费三主题基本面因子表现跟踪
- 银河证券
- 2026/08/04
- 21
银河证券2026年7月量化选股策略月度更新，涵盖国企、科技、消费三大主题基本面因子选股策略的方法论、近期表现及最新持仓调整。
标签： 量化选股 基本面因子 央国企 -
2026年8月兴证医药行业投资月报：海外MNC与CXO中报盈喜验证创新药产业链高景气
- 兴业证券
- 2026/08/04
- 60
兴证医药2026年8月投资月报，分析海外MNC及CXO中报业绩，持续看好创新药及产业链
标签： 创新药 CXO 医药生物 -
2026年8月：红利资产与港股市场的配置策略分析
- 广发证券
- 2026/08/04
- 56
广发证券策略专题报告，分析2026年三季度红利资产与港股市场的配置机会，探讨港股短期修复窗口与中长期约束、红利资产胜率回升与赔率约束，并提出差异化配置策略。
标签： 红利资产 港股 股债收益差 -
公募主动权益基金基准偏离：五维测度体系与市场轮动规律
- 西部证券
- 2026/08/03
- 19
本文构建"仓位—行业—赛道—风格—集中度"五维一体化基准偏离分析框架，系统研究公募主动权益基金与业绩比较基准的偏离行为，识别灵活配置型基金的高偏离特征，刻画赛道与风格偏离随市场轮动的周期规律，并构建低偏离、高集中、风格一致三类基金池。
标签： 公募基金 主动权益基金 业绩比较基准 -
2026年8月国泰海通策略金股：聚焦科技制造真龙头与大金融
- 国泰海通证券
- 2026/08/03
- 26
国泰海通证券2026年8月策略金股组合，聚焦科技制造真龙头与大金融板块，涵盖通信、电子、电新、计算机、传媒、金融、有色、煤炭等16个行业的20只核心标的，分析市场企稳修复路径与产业投资逻辑。
标签： 策略金股 科技制造 大金融
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