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2026年西部研究月度金股报告系列（2026年3月）：人民币加速升值，3月如何布局
- 西部证券
- 2026/03/02
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2018年中国正式步入工业化成熟期，制造业强劲的对外出口能力，赚取大量稳定的现金流。由此A股孕育出了2019-22年“价值投资”的土壤：大量拥有稳定现金流的消费（茅指数）和制造（宁组合）得到系统性重估。
标签： 西部 人民币 -
2026年第9周高频跟踪周报：两会前瞻，开局之年，如何谋划？
- 天风证券
- 2026/03/02
- 160
2026年全国两会作为“十五五”开局之年的重磅会议，为全年经济增长、宏观政策与产业方向定调，对资本市场仍然具有重要的指引意义。
标签： 两会 -
2026年第9周汇率双周报系列之八：人民币升值，“休止”还是“变奏”？
- 申万宏源研究
- 2026/03/02
- 95
2026年开年以来，人民币延续走强，1月下旬以来更是一度出现了加速迹象。截至2026年2月27日，离岸人民币一度升破6.83关口、直逼6.80。
标签： 汇率 -
2026年产业赛道与主题投资风向标：AI模型性能密集跃升，人形机器人春晚“组团”实战
- 天风证券
- 2026/02/28
- 154
今年春晚的机器人节目，从往年单打独斗的企业展示，升级为一场“组团秀技”——松延动力、银河通用、宇树科技、魔法原子四家国内人形机器人领域的代表企业，分别带来了四个各具特色的表演。
标签： 主题投资 人形机器人 机器人 AI -
2026年量化投资组合管理研究系列之（九）：热潮下的冷思考，估值、拥挤度与资金博弈的量化择时
- 江海证券
- 2026/02/28
- 221
近年来，A股市场高关注度成长赛道的资金集聚效应愈发显著，板块交易活跃度持续攀升、资金集中度不断提升，伴随而来的是拥挤度过热与估值分化问题，成为引发短期市场波动的重要诱因。
标签： 管理研究 量化投资 量化择时 -
2026年央行回收维稳股市资金，债市向交易盘切换——央行报表及债券托管量观察
- 华创证券
- 2026/02/28
- 106
2026年1月，中国央行资产负债表规模从48.16万亿元上行至49.32万亿元，增加11599亿元。从资产端来看，主要增项为“对其他存款性公司债权”，主要减项为“对其他金融性公司债权”。从负债端来看，主要增项为“政府存款”、“货币发行”，主要减项为“其他存款性公司存款”。
标签： 债市 股市 股市资金 债券 -
2026年25Q4公募基金可转债持仓点评：一二级债基增配转债，转债基金仓位提升
- 华创证券
- 2026/02/28
- 133
2025Q4公募基金持有可转债市值3082.51亿元，环比减少2.63%，但同比增加7.24%。公募基金持有可转债市值占债券投资市值比为1.46%，较25Q3降低0.11pct；占净值比为0.83%，较25Q3降低0.04pct。
标签： 公募基金 可转债 基金 -
2026年3月转债市场研判及“十强转债”组合
- 国信证券
- 2026/02/28
- 193
2月股债行情回顾：权益市场震荡偏强，债市收益率与前月基本持平；
标签： 债市 市场 -
2026年宏观策略图表分析百宝箱：实战应用指南
- 国投证券
- 2026/02/28
- 124
在宏观分析中，美债收益率往往被认为是全球资产定价之锚，其变动常被认为会通过影响无风险利率与风险偏好，对A股大小盘风格产生显著影响。
标签： 宏观策略 -
2026年兴业中证港股通互联网ETF（520790）：AI主题多点开花，港股互联网迎配置良机
- 长江证券
- 2026/02/27
- 132
根据芝商所FedWatch工具测算，截止北京时间2026年2月14日下午3时10分左右，市场预计美联储在今年6月份及之后的FOMC会议中会逐步降低目标利率。这一预测基于芝商所发布的30天联邦基金期货定价数据，大致反映当前利率交易市场对于后期美联储调整利率的预期及情绪。
标签： ETF 互联网 AI -
2026年公募基金三十年：发展脉络与机构配置策略——“税费改革五部曲”系列报告之四
- 长江证券
- 2026/02/27
- 189
1998年，两只封闭式基金的发起设立，拉开中国证券投资基金试点序幕。2002年，首只债券型基金诞生，填补市场空白，此后债券型基金规模历经多轮增长，债基逐渐成为公募基金行业重要的产品类型。
标签： 公募基金 基金 公募 -
2026年高频因子（十八）：收益来源基础的因子挖掘方法论一——维度匹配因子
- 长江证券
- 2026/02/27
- 185
高频因子的计算过程可拆解成若干个数据变换和K线聚合步骤：数据变换即对该维度数据做函数映射，本质为交易信息的局部处理；K线聚合即对该维度数据按照一定频率进行聚合计算，聚合计算包括求和、计数、取极值等，本质为交易信息的局部整合，以将数据从高频降至低频。
标签： 方法论 -
2026年A股投资启示录（三十一）：美元的黄昏，黄金的影子锚归来与A股地缘新框架
- 招商证券
- 2026/02/27
- 187
黄金是我们非常熟悉的一个商品，但是我们对黄金的价格和定价认知，其实相当局限。我们大多数对黄金价格的认知，或者以美元计价黄金的认知，主要集中在1985-2021年的历史。
标签： A股 投资 美元 -
2026年量化角度看可转债（十）：回测代码框架构建
- 长江证券
- 2026/02/27
- 200
本工具构建了以Python为核心的量化投研框架，将数据更新和策略回测两大环节进行了函数化封装与标准化存储，形成了数据库搭建到回测结果输出的自动化工具，实现了研究过程的规范化与系统化。工具主要包含两大核心模块：数据获取与更新、策略构建与回测。
标签： 可转债 -
2026年信用策略系列报告之一：信用策略复盘与框架重构
- 华泰证券
- 2026/02/27
- 122
各类信用策略的操作空间与效果，与其对应的信用债资产供给、流动性特征息息相关。截至2026年1月，存量信用债规模49.8万亿元，其中普信债存续规模达30.8万亿元（占比62%），金融债存续规模15.7万亿元（占比31%），ABS/ABN存续规模3.3万亿元（占比7%）。
标签： 信用
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