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2024年策略专题研究：各类投资者的红利仓位在什么水平
- 华泰证券
- 2024/07/26
- 456
红利资产交易拥挤度位于近一年以来高位，但内部分化。将石油石化、煤炭、钢铁、银行、公用事业、交通运输等高股息行业定义为红利资产。
标签： 投资 投资者 -
2024年策略专题报告：中国制造业攻守兼备，出口有望超预期
- 华福证券
- 2024/07/25
- 238
美国CPI通胀下行，细分项中医疗服务和教育与通讯服务粘性较高，近两个月同比增速连续上行。
标签： 制造 制造业 -
2024年美股中期投资策略：备战科技巨头回撤，掘金中小价值良机
- 国信证券
- 2024/07/25
- 557
从经济周期的角度看，美国的经济扩张期将持续至2025年二季度；从科技周期看，现在是人工智能周期的“下半场”，是技术创新收获的季节。将目光拉长至一年，我们认为美股大盘仍有上涨空间。具体而言，我们认为标普500将在2025年上半年达到6300点，纳斯达克综指将达到22500点。
标签： 投资策略 美股 -
2024年北交所新质生产力专题报告：深度解析微晶玻璃产业链，北交所包含产业链核心公司
- 开源证券
- 2024/07/25
- 1950
微晶玻璃（glass—ceramic），又名玻璃陶瓷，是将某些特定组成的基础玻璃经热处理工艺后所得的微晶体和玻璃体均匀分布的复合材料。微晶玻璃兼有玻璃和陶瓷的优点，具有高机械强度、低电导性、良好的可加工性、耐化学腐蚀性，可广泛应用于建筑、医疗、消费电子等领域，被称为21世纪的新型材料。
标签： 北交所 微晶玻璃 -
2024年Q1公募基金及陆股通持仓分析：电子、通信、红利资产创内外资持仓历史新高
- 华安证券
- 2024/07/24
- 511
截至2024年Q2季度末，灵活配置型、偏股混合型、普通股票型三类主动权益类基金的股票持仓总市值为2.91万亿，较上季末3.06万亿规模，降幅4.9%。公募基金持仓市值小幅回落的主要原因在于：整体二季度市场表现较为弱势。完整季度内万得全A下跌5.32%、上证指数下跌2.43%、创业板指下跌7.41%。
标签： 公募基金 -
2024年策略专题研究：24Q2筹码分析，加仓共识集中于TMT
- 华泰证券
- 2024/07/24
- 285
风格漂移角度，二季度公募基金持仓风格集中度有所回升，风格向成长、大市值迁移。我们以个股过去的营收增速、净利润增速、资产收益率来量化个股的成长因子，以股息率、每股经营现金流、每股净资产及股价、ROE、ROE波动率、估值分位数、ROE/估值等因子来量化个股的价值，并根据每只基金的所有重仓股在成长因子、价值因子的相对表现来评估一只基金的风格表现。
标签： TMT -
2024年公募基金Q2季报分析：主动权益基金仓位下行，电子行业配比达到历史高位
- 信达证券
- 2024/07/24
- 1003
截至2024Q2，剔除非初始基金与联接基金，当前市场存续的公募基金产品共11446只，总规模为30.68万亿元。基金数量方面，根据Wind的二级投资类型分类，偏股混合型基金以2467只的数量位居榜首，其次是中长期纯债型基金和灵活配置型基金，基金数量分别为1994只和1386只。
标签： 公募基金 主动权益基金 -
2024年公募REITs二季报点评：波动与分化
- 华泰证券
- 2024/07/24
- 435
从经营业绩看，高速业绩同比下滑，多数项目与预期值存在一定差距，保租房、环保、消费较为稳定，能源资产受季节性影响，二季度业绩有所波动，产业园表现分化，物流园存在租金下滑、出租率下降的现象。
标签： 公募REITs REITs -
2024年Q2公募基金持仓分析：大盘风格强化，电子晋升第一大重仓
- 东吴证券
- 2024/07/24
- 686
AI产业趋势加持下，诸多产业数据持续验证半导体已进入复苏周期，一季报AI算力分支及AI端侧设备业绩落地，基本面向好，科技股受公募明显增配。2024Q2半导体、消费电子、通信设备、元件行业仓位为8.5%、3.1%、3.4%、1.8%，剔除价格因素后，分别加仓0.52pct、0.39pct、0.37pct、0.33pct。
标签： 公募基金 公募 -
2024年三季度大类资产配置：美联储降息渐近，静待市场情绪修复
- 财信证券
- 2024/07/24
- 373
回顾2024年第二季度大类资产表现，全球资产市场剧烈波动。其中，伦敦银现涨幅达16.7%，领跑其他类型资产。受益于投资者对美国经济即将实现“软着陆”的信心，叠加英伟达等科技公司一季度财报表现较优，美股市场整体表现亮眼，涨幅明显强于全球多数其他类资产。
标签： 美联储 资产配置 -
2024年FOF基金二季报分析：偏债型FOF业绩领先，增配债券型基金
- 国投证券
- 2024/07/24
- 317
2024Q2市场整体表现不佳，FOF基金规模回落，相比于上季度下降3.22%。截至2024Q2，全市场共存在498只公募FOF基金，相比于上季度末增加8只。
标签： FOF 债券型基金 -
2024年公募基金二季报持仓剖析：增配电子、通信、军工等
- 华西证券
- 2024/07/23
- 326
基金二季报显示主动权益类公募基金股票仓位略降。普通股票型基金、偏股混合型、灵活配置型基金仓位分别为88.70%、86.88%、75.50%，分别较上个季度-1.27pct、-1.27pct、-1.70pct。
标签： 公募基金 基金 通信 电子 -
2024年上半年ETF市场洞察：国民财富再配置，管理规模攀新高
- 华宝证券
- 2024/07/23
- 664
2024年以来，以ETF为代表的指数投资产品的高质量发展，是国内资产管理领域最为显著的特征。截至2024年上半年，全市场上市ETF数量达963只，相比2023年底的888只，增加75只；ETF总规模达2.47万亿元，相比2023年底的2.05万亿元，增加约0.4万亿元。
标签： ETF 市场 市场洞察 -
2024年零售新浪潮下债基管理人如何突围？
- 上海证券
- 2024/07/23
- 283
2018年4月27日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合印发了资管新规，标志着新规的正式出台。资管新规发布时设定了过渡期至2020年底，给予金融机构一定时间进行业务调整以符合新规要求；2020年，监管部门将过渡期延长至2021年底。
标签： 零售 -
2024年行业库存周期视角下的投资机会探讨
- 国盛证券
- 2024/07/19
- 727
这一章节，在宏观库存面临平坦化趋势和状态不连续的背景下，我们探讨了传统宏观库存周期规律的有效性和局限性。
标签： 库存周期 投资
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