投资策略 - 金融与投资 - 报告精读 - 未来智库

2022年大小盘风格轮动方法论中小盘表现优势原因分析
- 中信建投证券
- 2022/08/10
- 606
2022年大小盘风格轮动方法论，中小盘表现优势原因分析。当前市场表现中小盘占优。从2022年年初、4月26日市场见底进入反弹阶段、7月市场走弱三个时间节点至今复盘当前的中小盘行情，三个阶段中小盘表现都显著优于大盘，表现在今年以来中小盘跌幅更小，市场开始反弹后中小盘力度更大；尤其是7月以来中小盘与大盘表现出现分化，市场整体走弱阶段中小盘逆势上涨；整体来看，中小盘的表现强于大盘。
标签：中小盘
2022年投资策略专题研究海外衰退风险对A股板块的影响分析
- 华泰证券
- 2022/08/10
- 165
2022年投资策略专题研究，海外衰退风险对A股板块的影响分析。从需求侧来看，疫情爆发后外需修复带动我国出口强势主要可划分为四个阶段：第一阶段，海外疫情初次达到高峰（2020年4月-2020年10月），第二阶段，疫情边际缓解，消费复苏叠加地产周期上行（2020年11月-2021年6月），第三阶段，Omicron爆发导致全球新冠死亡率激增，疫情扰动下消费受损，但海外仍致力于供应链重构（2021年7月-2022年2月），第四阶段，能源保供产生外溢需求的阶段（2022年3月-2022年6月）。
标签： A股投资策略
2022年投资策略报告大宗商品价格下行期回顾与机遇分析
- 招商证券
- 2022/08/10
- 991
2022年投资策略报告，大宗商品价格下行期回顾与机遇分析。大宗商品价格普遍波动较为剧烈，并且广泛受到全球供需、货币形势、世界政治局势、宏观经济增长、自然环境气候、交通运输成本等因素的影响。这些因素通常会相互作用，使得大宗商品价格博弈加剧。结合2005年以来大宗商品历次价格走势，可以将其影响因素归纳为基本面因素和金融因素。
标签：大宗商品投资策略
2022年策略专题研究报告中美摩擦对贸易、科技市场的影响
- 国海证券
- 2022/08/09
- 1796
2022年策略专题研究报告，中美摩擦对市场的影响。近期中美关系出现一定波折，7月19日美参议院通过了涉华意味浓厚的“芯片法案”，美国正酝酿新措施，以限制美国芯片制造设备向中国大陆存储器芯片制造商出口。此外，8月初台海冲突有所升级，进一步加剧了外部风险事件对A股的影响。
标签：贸易中美摩擦
2022年A股策略专题上游成本回落下的市场机遇分析
- 国泰君安证券
- 2022/08/09
- 228
2022年A股策略专题，上游成本回落下的市场机遇分析。2022年二季度以来，国内外大宗商品出现了一轮显著的调整。CRB现货指数自5月份高点回落约10%，南华工业品指数亦经过5-6月份国内复工复产带来的一轮脉冲上涨后迅速回落，7月中下旬阶段性反弹后，当前累计下滑约16%。展望下半年，尽管由于供给因素价格仍会反复，但海外耐用品消费以及制造业订单已经趋于回落，这意味着利润结构从上游向中下游再分配的进程已然开启，即上游成本下降有望提升投资者对于中下游的毛利率改善的预期。
标签： A股
2022年投资策略专题移动互联网对于当前投资的启示
- 安信证券
- 2022/08/05
- 704
2022年投资策略专题，移动互联网对于当前投资的启示。如何认知在产业浪潮下机构配臵特征、规律和节奏成为当前摆在新能源（车）产业链面前最关键的问题。在此，我们以2012-2017年我国移动互联网浪潮为参考样本，对投资者行为进行复盘，我们得到以下八大启示。对应到当前本轮新能源（车）产业浪潮，我们认为当下机构配臵处于随着产业潮浪发展，不断向纵深延伸（例如，当前的储能、微逆、一体化压铸）。
标签：投资策略移动互联网
2022年违约风险专题研究违约企业的高杠杆特征及违约条件分析
- 国信证券
- 2022/08/05
- 590
2022年违约风险专题研究，违约企业的高杠杆特征及违约条件分析。违约企业的最本质特征：高杠杆触发高杠杆企业违约的两个条件，一是外部融资环境收缩；二是企业经营明显恶化。
标签：违约风险
2022年投资策略专题报告从美股FAANG看中国“优势资产”
- 广发证券
- 2022/08/04
- 898
2022年投资策略专题报告，从美股FAANG看中国“优势资产”。中美金融/经济周期错位，造就“此消彼长”的中国优势。美国“逆全球化”加剧“滞胀”压力，美联储不得不加息+缩表，导致美国经济陷入衰退担忧；而中国不具备大的“通胀”基础，可以逆势“宽信用”再加杠杆，带来中国经济的疫后复苏预期。
标签：美股 FAANG
2022年投资策略研究报告专精特新手册V1.0专题分析
- 德邦证券
- 2022/07/29
- 489
2022年投资策略研究报告，专精特新手册V1.0专题分析。2021下半年，随着730政治局会议将“专精特新”提升至国家战略层面。2021年11月19日，国务院印发《为“专精特新”中小企业办实事清单》（《实事清单》），提出31项务实举措，针对性的解决中小企业发展痛点，集中优势资源精准扶持中小企业加快实现高质量发展。
标签：投资策略专精特新
2022年下半年美股策略展望 2022年下半年美股市场三大场景设想
- 艾德金融
- 2022/07/29
- 2270
2022年下半年美股策略展望，2022年下半年美股市场三大场景设想。高通胀持续超预期，美联储2022全年鹰派加息、缩表压制通胀效果仍不明显，最终牺牲需求，经济阶段性失速。该场景下，加息预期或迫使长债利率再次突破3.0%高位，市场或经历又一波“杀估值”调整，随后的经济失速又将显著压低公司业绩及盈利预期。
标签：美股股市
2022年机械行业中期投资策略通用自动化、工业机器人、高端机床及检测检验服务等专题分析
- 华鑫证券
- 2022/07/28
- 670
2022年机械行业中期投资策略，通用自动化、工业机器人、高端机床及检测检验服务等专题分析。目前我国传统产业转型升级，新兴行业保持快速发展，新材料、新结构和新工艺不断涌现，对检验检测行业持续产生新需求，此外居民生活水平的提高和监管的加强也为检验检测行业的蓬勃发展提供了驱动力。
标签：机械工业机器人高端机床检测通用自动化
2022年金融行业中期投资策略券商及保险专题分析
- 安信证券
- 2022/07/28
- 492
2022年金融行业中期投资策略，券商及保险专题分析。2022年以来券商指数表现整体弱于大盘。从绝对收益角度看，2022H券商板块下跌17.1%；从相对收益视角看，2022H券商股相对于沪深300实现相对收益-7.9%，相对创业板指实现相对收益-1.7%。
标签：金融保险券商
2022年化工行业中期投资策略原油、天然气、纯碱及有机硅等专题分析
- 安信证券
- 2022/07/28
- 517
2022年化工行业中期投资策略，原油、天然气、纯碱及有机硅等专题分析。工业硅的下游需求主要由有机硅、硅铝合金以及多晶硅三大部分构成，2021年占全部需求96.2%。工业硅生产受水电影响导致季节性较为明显，供给以国内企业为主，海外产能占比不高。
标签：化工天然气原油有机硅纯碱
2022 年中期大类资产配置策略商品、债市、股市及黄金专题分析
- 上海证券
- 2022/07/28
- 842
2022年中期大类资产配置策略，商品、债市、股市及黄金专题分析。当前中国经济面临复杂多变的国内外形势，新冠肺炎疫情反复和俄乌地缘政治冲突导致全球经济金融风险增多，中国经济面临的内外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升。
标签：资产配置债市股市黄金
2022年半导体行业中期投资策略半导体产能供需如何演变？
- 长城证券
- 2022/07/27
- 256
2022年半导体行业中期投资策略，半导体产能供需如何演变？疫情引起“缺芯潮”，半导体行业资本支出高投入，22年将继续同比增长24%，创历史新高。疫情引起全球缺芯潮，贸易战背景下部分国家重回本土制造，20年和21年行业资本支出分别同比增长10%和36%。
标签：半导体

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