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2024年美股中期投资策略：备战科技巨头回撤，掘金中小价值良机
- 国信证券
- 2024/07/25
- 555
从经济周期的角度看，美国的经济扩张期将持续至2025年二季度；从科技周期看，现在是人工智能周期的“下半场”，是技术创新收获的季节。将目光拉长至一年，我们认为美股大盘仍有上涨空间。具体而言，我们认为标普500将在2025年上半年达到6300点，纳斯达克综指将达到22500点。
标签： 投资策略 美股 -
2024年策略专题研究：24Q2筹码分析，加仓共识集中于TMT
- 华泰证券
- 2024/07/24
- 283
风格漂移角度，二季度公募基金持仓风格集中度有所回升，风格向成长、大市值迁移。我们以个股过去的营收增速、净利润增速、资产收益率来量化个股的成长因子，以股息率、每股经营现金流、每股净资产及股价、ROE、ROE波动率、估值分位数、ROE/估值等因子来量化个股的价值，并根据每只基金的所有重仓股在成长因子、价值因子的相对表现来评估一只基金的风格表现。
标签： TMT -
2024年FOF基金二季报分析：偏债型FOF业绩领先，增配债券型基金
- 国投证券
- 2024/07/24
- 315
2024Q2市场整体表现不佳，FOF基金规模回落，相比于上季度下降3.22%。截至2024Q2，全市场共存在498只公募FOF基金，相比于上季度末增加8只。
标签： FOF 债券型基金 -
2024年债市中期策略：顺势而为
- 国盛证券
- 2024/07/19
- 341
2024年上半年债市走牛，“资产荒”是驱动利率不断下行的主要逻辑。首先，本轮资产荒程度比以往经济周期更为剧烈，城投和地产两大主要融资部门同时出现收缩，经济中缺少高收益资产从而形成资产荒，各类机构大幅增加对债券资产的配置。
标签： 债市 中期策略 -
2024年投资策略专题报告：业绩预告透露了哪些投资线索？
- 广发证券
- 2024/07/18
- 166
以二季度的最新情况来看，工业企业收入与盈利的恢复依然偏弱。2024年1-5月规模以上工业企业数据来看，营收增速缓慢恢复，利润增速边际下行。截至5月，工业企业累计营收同比增长2.9%，利润同比增长3.4%，而一季度末的累计收入2.3%、利润增速4.3%。
标签： 投资策略 投资 -
2024年北交所中期策略报告：羽翼渐丰，行将远翔
- 浙商证券
- 2024/07/17
- 332
2021年-2023年9月：“深改19条”前的历史上涨行情或部分由于北交所主题基金的推出驱动。2023年9月-2023年12月：“深改19条”等重磅政策发布+小微盘风格极致演绎驱动北交所行情爆发。
标签： 北交所 中期策略 -
2024年北交所策略专题报告：五大思考厘清车路云产业链本源，多维度探析北交所公司投资机会
- 开源证券
- 2024/07/17
- 777
车路云一体化系统（Vehicle-Road-CloudIntegratedSystem，VRCIS）是通过新一代信息与通信技术将人、车、路、云的物理空间、信息空间融合为一体，基于系统协同感知、决策与控制，实现智能网联汽车及交通系统安全、高效、节能及舒适运行的信息物理系统。
标签： 北交所 投资 -
2024年半年度策略：风格再均衡，增配中下游
- 国联证券
- 2024/07/12
- 190
随着超储对通胀影响的减弱，美联储降息可期。从数据上看，美国居民超额储蓄领先美国核心CPI增速6个月。预计超额储蓄于2024年底耗尽，从而推测美国核心CPI增速有望在2025年中降至2%-3%的区间。随着通胀的缓解，美联储年内有望降息，根据利率期货隐含的降息概率，美联储或于9月和12月分别降息一次。
标签： 策略 -
2024年A股中期策略：继续构建底部形态，紧握红利+出海
- 国盛证券
- 2024/07/12
- 533
从以往经验看，熊市之后并非牛市，而是一段非牛非熊的底部形态——此阶段旧叙事终结，新叙事尚未出现。本轮底部形态的开始来自于类平准基金的强势买入，2月6日指数开启超跌反弹。而在反弹近3个月后，指数开始出现调整。
标签： A股 中期策略 -
2024年下半年双焦策略展望：乘时乘势，随风而动
- 正信期货
- 2024/07/12
- 521
2024上半年，双焦供需双弱，盘面主震荡下跌走势，其中，终端需求疲弱仍是盘面下跌的最主要原因。上半年，房地产市场持续弱势，基建由于部分高负债率省份的暂停建设进度后置，专项债发放进度缓慢等，春节之后终端普遍反应回款差，部分项目启动推迟；而后续随着项目资金到位率提升，项目启动，钢材需求有所增加，钢厂利润提升，铁水产量恢复。
标签： 双焦 -
2024年金融工程中期投资策略：应势而谋，顺势而动
- 西南证券
- 2024/07/12
- 426
西南金工从四个维度选择有效指标对A股权益类资产进行择时，分别是宏观基本面、估值、国际影响力、资金情绪。对于2024下半年，基本面指标经济回暖环境下，关注货币和信用指标是否能够企稳回升；国际影响力指标中美利差有所收窄，人民币有升值趋势，全球资产配置有望回流中国资产；资金情绪当前仍然有所疲软，后续关注北向资金、新发基金规模、融资买入额和PCR指标是否回暖。
标签： 金融工程 投资策略 -
2024年策略专题报告：降级情绪后再看消费
- 华福证券
- 2024/07/11
- 342
经济增速确认切档，居民消费能力减弱。以春节为例，旅游收入依靠出行人数，人均消费基本持平。
标签： 消费 -
2024年海外中期策略：当特朗普站在降息的终点线前
- 中信建投证券
- 2024/07/11
- 355
2024上半年，由于短期数据走势的扰动，海外经济和政策的预期大起大落，但有效进展匮乏，年中回顾关键的降息预期、美债利率、美元指数、制造业景气度等基本面变量，较去年底差异并不大，总体宏观环境依旧呈现高利率、强美元、稳增长的组合。
标签： 中期策略 降息 -
2024年信用策略专题报告：银行可以获得的外部支持有多少？
- 东北证券
- 2024/07/11
- 185
关于银行可以获得多少外部支持，很难定性、定量的找到几个指标去评判，中小银行专项债这个指标对于资质偏弱的中小银行可以作为一个参考指标。这个指标在一定程度上反映银行的资质和经营状况，但其影响是多维度的。
标签： 信用 银行 -
2024年中期投资策略报告：电力市场改革持续深化，电价机制有望加速完善
- 中信建投证券
- 2024/07/11
- 666
2024年以来，电力及公用事业作为传统防御性板块，叠加高股息优势与火电、水电业绩改善，指数表现领先全行业。截止到2024年7月5日，Wind电力板块今年以来上涨20.83%，领先其他中信一级行业指数；同期沪深300指数基本持平，电力板块累计跑赢大盘20.83个百分点。
标签： 投资策略 电力
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